野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,395,248 | 87,017,873 |
| 親投資信託受益証券 | 19,468,846,145 | 22,254,981,181 |
| 未収入金 | 14,873,857 | 39,128,724 |
| 流動資産計 | 19,560,115,250 | 22,381,127,778 |
| 資産の部合計 | 19,560,115,250 | 22,381,127,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,163,440 | 57,718,081 |
| 未払解約金 | 30,573,372 | 52,613,544 |
| 未払受託者報酬 | 469,912 | 612,147 |
| 未払委託者報酬 | 4,229,180 | 5,509,293 |
| 未払利息 | 152 | 172 |
| その他未払費用 | 31,315 | 40,801 |
| 流動負債計 | 83,467,371 | 116,494,038 |
| 負債の部合計 | 83,467,371 | 116,494,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,068,100,332 | 24,049,200,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,452,453 | -1,784,566,914 |
| （分配準備積立金） | 186,209,706 | 197,784,116 |
| 元本等合計 | 19,476,647,879 | 22,264,633,740 |
| 純資産の部合計 | 19,476,647,879 | 22,264,633,740 |
| 負債・純資産合計 | 19,560,115,250 | 22,381,127,778 |
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