野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,356,869 | 33,075,083 |
| 親投資信託受益証券 | 23,722,105,339 | 21,395,827,587 |
| 未収入金 | 61,483,196 | 65,854,918 |
| 流動資産計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
| 資産の部合計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,446,634 | 52,378,064 |
| 未払解約金 | 41,162,388 | 31,595,640 |
| 未払受託者報酬 | 658,821 | 578,513 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,366 | 5,206,633 |
| 未払利息 | 41 | 38 |
| その他未払費用 | 43,913 | 38,557 |
| 流動負債計 | 106,241,163 | 89,797,445 |
| 負債の部合計 | 106,241,163 | 89,797,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,352,764,262 | 21,824,193,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,060,021 | -419,233,405 |
| （分配準備積立金） | 465,687,723 | 546,149,237 |
| 元本等合計 | 23,732,704,241 | 21,404,960,143 |
| 純資産の部合計 | 23,732,704,241 | 21,404,960,143 |
| 負債・純資産合計 | 23,838,945,404 | 21,494,757,588 |
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