野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,626,465 | 45,772,982 |
| 親投資信託受益証券 | 32,648,946,912 | 38,529,166,040 |
| 未収入金 | 81,683,343 | 12,429,722 |
| 未収利息 | － | 107 |
| 流動資産計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
| 資産の部合計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,711,647 | 6,799,825 |
| 未払解約金 | 8,936,660 | 33,175,895 |
| 未払受託者報酬 | 868,815 | 1,036,037 |
| 未払委託者報酬 | 7,819,351 | 9,324,322 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 57,914 | 69,057 |
| 流動負債計 | 93,394,399 | 50,405,136 |
| 負債の部合計 | 93,394,399 | 50,405,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,546,519,948 | 33,999,127,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,342,373 | 4,537,836,365 |
| （分配準備積立金） | 2,135,208,466 | 5,202,812,005 |
| 元本等合計 | 32,663,862,321 | 38,536,963,715 |
| 純資産の部合計 | 32,663,862,321 | 38,536,963,715 |
| 負債・純資産合計 | 32,757,256,720 | 38,587,368,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
