野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,637,879 | 73,071,630 |
| 親投資信託受益証券 | 39,149,770,856 | 44,349,848,516 |
| 未収入金 | 7,678,149 | － |
| 未収利息 | 744 | 1,480 |
| 流動資産計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
| 資産の部合計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,986,275 | 7,206,708 |
| 未払解約金 | 33,239,164 | 37,333,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,691 | 1,317,077 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,202 | 11,853,692 |
| その他未払費用 | 69,702 | 131,697 |
| 流動負債計 | 50,752,034 | 57,842,706 |
| 負債の部合計 | 50,752,034 | 57,842,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,931,377,164 | 36,033,543,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,230,958,430 | 8,331,534,997 |
| （分配準備積立金） | 5,843,979,862 | 8,106,730,595 |
| 元本等合計 | 39,162,335,594 | 44,365,078,920 |
| 純資産の部合計 | 39,162,335,594 | 44,365,078,920 |
| 負債・純資産合計 | 39,213,087,628 | 44,422,921,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
