- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 1月17日) | 1,277 | 1,277 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第2特定期間 | (2018年 7月17日) | 19,476 | 19,524 | 0.9705 | 0.9729 |
| 2017年12月末日 | 1 | ― | 1.0069 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,617 | ― | 0.9787 | ― | |
| 2月末日 | 9,382 | ― | 0.9525 | ― | |
| 3月末日 | 12,323 | ― | 0.9534 | ― | |
| 4月末日 | 14,400 | ― | 0.9631 | ― | |
| 5月末日 | 16,038 | ― | 0.9367 | ― | |
| 6月末日 | 17,982 | ― | 0.9462 | ― | |
| 7月末日 | 19,733 | ― | 0.9538 | ― | |
| 8月末日 | 20,990 | ― | 0.9460 | ― | |
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