有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】
2020/04/10 9:16
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金114,753,541
コール・ローン1,216,936,777
国債証券612,645,536,174
未収入金28,927,345
未収利息5,818,918,987
前払費用235,518,817
その他未収収益4,333,070
流動資産合計620,064,924,711
資産合計620,064,924,711
負債の部
流動負債
未払金61,328,403
未払解約金1,186,456,555
未払利息916
その他未払費用3,692,318
流動負債合計1,251,478,192
負債合計1,251,478,192
純資産の部
元本等
元本260,051,782,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)358,761,663,969
元本等合計618,813,446,519
純資産合計618,813,446,519
負債純資産合計620,064,924,711

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3796円
(10,000口当たり純資産額)(23,796円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
134,619,310,418円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券150,757,028,604円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月18日
至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月17日現在
期首2019年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額265,288,032,211円
同期中における追加設定元本額18,633,831,643円
同期中における一部解約元本額23,870,081,304円
期末元本額260,051,782,550円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3088,446,293円
バランスセレクト5092,383,970円
バランスセレクト7078,513,351円
野村外国債券インデックスファンド306,683,657円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,738,044,921円
野村世界6資産分散投信(分配コース)25,229,297,001円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,618,309,483円
野村資産設計ファンド201528,697,430円
野村資産設計ファンド202032,177,312円
野村資産設計ファンド202548,877,836円
野村資産設計ファンド203045,697,146円
野村資産設計ファンド203531,922,578円
野村資産設計ファンド204062,347,015円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)118,019,696,632円
のむラップ・ファンド(保守型)5,842,976,272円
のむラップ・ファンド(普通型)11,699,765,331円
のむラップ・ファンド(積極型)2,355,589,465円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)803,274,121円
野村資産設計ファンド20457,450,959円
野村インデックスファンド・外国債券837,637,836円
マイ・ロード8,728,217,374円
ネクストコア185,865,067円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス153,983,601円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)5,565,251,017円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,187,135,747円
野村資産設計ファンド20509,743,133円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型5,959,059円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,111,969円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,497,240円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,166,079円
のむラップ・ファンド(やや保守型)564,774,366円
のむラップ・ファンド(やや積極型)279,600,422円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2,811,113円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,611,517円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)7,160,685円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,745,107円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,489,755円
野村6資産均等バランス688,741,690円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)8,340,448,534円
世界6資産分散ファンド89,479,939円
野村資産設計ファンド20601,339,244円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,788,779,365円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,681,685,787円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,013,913円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,478,391,461円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)384,671,499円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,707,157,004円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,374,559,720円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)3,138,129円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)9,710,161円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)735,709円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,884,088,447円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)20,603,796円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)97,815,564円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)18,400,878円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)173,445,708円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)195,850,680円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,930,320,680円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)108,982,278円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,639,202,737円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)2,130,224,448円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,695,147円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,623,899円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,324,744円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)567,354,295円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,303,643,461円
マイバランス50(確定拠出年金向け)5,895,098,550円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,343,567,227円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)15,675,911,501円
マイバランスDC301,801,432,642円
マイバランスDC501,171,347,687円
マイバランスDC70753,664,362円
野村DC外国債券インデックスファンド5,636,560,416円
野村DC運用戦略ファンド2,684,874,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)231,251,933円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)134,788,444円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)180,132,416円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)86,307,925円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース7,678,563円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース20,241,175円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース7,500,462円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20303,015,430円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20401,596,792円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20501,185,178円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)46,346,775円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)28,561,830円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)10,352,628円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)11,868,680円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060156,827円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND30,700,000.0034,229,299.63
US TREASURY BOND38,800,000.0045,070,138.20
US TREASURY BOND45,100,000.0046,593,937.50
US TREASURY BOND72,200,000.0090,317,687.50
US TREASURY BOND34,100,000.0044,676,326.42
US TREASURY BOND27,900,000.0036,910,826.73
US TREASURY BOND43,300,000.0056,205,426.44
US TREASURY BOND49,300,000.0063,319,687.50
US TREASURY BOND35,600,000.0045,974,060.72
US TREASURY BOND100,000.00135,453.12
US TREASURY BOND24,500,000.0027,315,584.10
US TREASURY BOND14,800,000.0018,927,811.76
US TREASURY N/B8,800,000.008,863,593.20
US TREASURY N/B700,000.00700,929.67
US TREASURY N/B800,000.00806,718.72
US TREASURY N/B10,900,000.0010,943,855.06
US TREASURY N/B35,300,000.0035,491,664.88
US TREASURY N/B4,200,000.004,190,484.06
US TREASURY N/B2,300,000.002,321,113.08
US TREASURY N/B48,800,000.0049,850,341.92
US TREASURY N/B32,000,000.0032,226,249.60
US TREASURY N/B10,900,000.0010,948,112.60
US TREASURY N/B6,400,000.006,366,249.60
US TREASURY N/B1,000,000.001,009,882.80
US TREASURY N/B11,800,000.0011,890,804.54
US TREASURY N/B1,800,000.001,792,828.08
US TREASURY N/B11,400,000.0011,507,319.60
US TREASURY N/B10,800,000.0010,888,171.20
US TREASURY N/B4,200,000.004,188,515.52
US TREASURY N/B45,400,000.0046,295,583.10
US TREASURY N/B1,000,000.001,013,320.30
US TREASURY N/B17,900,000.0017,997,889.73
US TREASURY N/B300,000.00299,109.36
US TREASURY N/B13,000,000.0013,090,897.30
US TREASURY N/B10,900,000.0011,056,261.31
US TREASURY N/B34,000,000.0034,260,310.80
US TREASURY N/B1,600,000.001,589,249.92
US TREASURY N/B2,100,000.002,131,745.91
US TREASURY N/B11,400,000.0011,515,780.68
US TREASURY N/B4,300,000.004,270,101.24
US TREASURY N/B25,000,000.0025,206,052.50
US TREASURY N/B6,800,000.006,842,765.20
US TREASURY N/B16,000,000.0016,142,499.20
US TREASURY N/B9,650,000.009,574,609.37
US TREASURY N/B24,700,000.0024,879,460.32
US TREASURY N/B1,900,000.001,888,867.14
US TREASURY N/B9,000,000.009,069,257.70
US TREASURY N/B1,000,000.001,005,585.90
US TREASURY N/B3,700,000.003,711,562.50
US TREASURY N/B12,400,000.0012,528,843.44
US TREASURY N/B6,700,000.006,753,390.29
US TREASURY N/B80,000,000.0081,440,624.00
US TREASURY N/B6,400,000.006,390,999.68
US TREASURY N/B14,000,000.0014,083,125.00
US TREASURY N/B32,800,000.0033,085,717.52
US TREASURY N/B6,800,000.006,827,093.24
US TREASURY N/B3,500,000.003,521,601.30
US TREASURY N/B3,900,000.003,916,148.34
US TREASURY N/B500,000.00503,281.25
US TREASURY N/B1,300,000.001,319,449.17
US TREASURY N/B32,800,000.0032,935,811.68
US TREASURY N/B25,300,000.0025,473,937.50
US TREASURY N/B9,100,000.009,138,034.36
US TREASURY N/B200,000.00201,453.12
US TREASURY N/B900,000.00903,867.12
US TREASURY N/B22,600,000.0022,907,217.62
US TREASURY N/B100,000.00100,453.12
US TREASURY N/B100,000.00101,078.12
US TREASURY N/B1,000,000.001,007,578.10
US TREASURY N/B900,000.00901,511.64
US TREASURY N/B19,100,000.0019,252,202.17
US TREASURY N/B900,000.00904,429.62
US TREASURY N/B1,500,000.001,517,460.90
US TREASURY N/B7,600,000.007,610,984.28
US TREASURY N/B28,200,000.0028,647,232.26
US TREASURY N/B47,900,000.0048,146,981.98
US TREASURY N/B17,000,000.0017,215,155.40
US TREASURY N/B24,200,000.0024,143,280.04
US TREASURY N/B14,300,000.0014,752,460.58
US TREASURY N/B10,400,000.0010,376,436.72
US TREASURY N/B15,000,000.0015,023,437.50
US TREASURY N/B34,800,000.0034,987,592.88
US TREASURY N/B15,000,000.0015,023,437.50
US TREASURY N/B13,700,000.0013,542,663.72
US TREASURY N/B41,100,000.0042,731,156.25
US TREASURY N/B17,000,000.0017,533,905.40
US TREASURY N/B13,900,000.0013,796,835.59
US TREASURY N/B35,200,000.0034,922,247.36
US TREASURY N/B11,800,000.0011,812,905.66
US TREASURY N/B42,600,000.0044,407,168.68
US TREASURY N/B9,200,000.009,379,687.04
US TREASURY N/B43,000,000.0044,061,562.50
US TREASURY N/B1,300,000.001,345,296.81
US TREASURY N/B800,000.00835,750.00
US TREASURY N/B1,700,000.001,735,460.81
US TREASURY N/B20,100,000.0020,844,327.12
US TREASURY N/B17,700,000.0017,990,389.74
US TREASURY N/B600,000.00613,265.58
US TREASURY N/B42,700,000.0043,660,750.00
US TREASURY N/B3,600,000.003,703,500.00
US TREASURY N/B34,200,000.0035,177,904.54
US TREASURY N/B2,300,000.002,353,007.64
US TREASURY N/B46,900,000.0047,728,075.78
US TREASURY N/B3,400,000.003,585,140.54
US TREASURY N/B35,000,000.0036,708,983.50
US TREASURY N/B30,000,000.0031,856,250.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,657,421.55
US TREASURY N/B4,100,000.004,332,866.88
US TREASURY N/B27,000,000.0027,480,937.50
US TREASURY N/B19,200,000.0020,582,999.04
US TREASURY N/B70,300,000.0072,535,315.04
US TREASURY N/B2,000,000.001,992,031.20
US TREASURY N/B8,600,000.008,944,000.00
US TREASURY N/B1,800,000.001,791,984.24
US TREASURY N/B31,100,000.0030,706,389.07
US TREASURY N/B12,000,000.0011,741,250.00
US TREASURY N/B5,600,000.005,563,250.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,228,515.30
US TREASURY N/B11,300,000.0011,689,320.03
US TREASURY N/B500,000.00521,953.10
US TREASURY N/B8,400,000.008,699,906.04
US TREASURY N/B500,000.00537,031.25
US TREASURY N/B1,800,000.001,953,281.16
US TREASURY N/B1,200,000.001,330,500.00
US TREASURY N/B4,900,000.006,954,554.32
US TREASURY N/B44,500,000.0060,349,645.10
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US TREASURY N/B200,000.00287,828.12
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US TREASURY N/B100,000.00134,210.93
US TREASURY N/B100,000.00138,484.37
US TREASURY N/B100,000.00136,531.25
US TREASURY N/B100,000.00140,992.18
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US TREASURY N/B100,000.00135,039.06
US TREASURY N/B100,000.00143,867.18
US TREASURY N/B100,000.00137,507.81
US TREASURY N/B100,000.00126,796.87
US TREASURY N/B300,000.00347,859.36
US TREASURY N/B100,000.00115,984.37
US TREASURY N/B100,000.00113,773.43
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US TREASURY N/B13,600,000.0014,855,874.32
US TREASURY N/B22,200,000.0025,758,937.50
US TREASURY N/B4,700,000.005,894,827.89
US TREASURY N/B15,700,000.0019,729,257.42
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US TREASURY N/B10,400,000.0011,451,374.48
US TREASURY N/B11,300,000.0012,447,656.25
US TREASURY N/B9,500,000.0010,969,531.25
US TREASURY N/B6,100,000.007,208,960.48
US TREASURY N/B12,500,000.0014,458,007.50
US TREASURY N/B3,400,000.003,940,812.50
US TREASURY N/B3,500,000.003,964,570.05
US TREASURY N/B1,100,000.001,097,851.48
小計銘柄数:1682,491,950,000.002,676,663,230.37
(295,316,254,206)
組入時価比率:47.7%48.2%
カナダドルCANADA GOVERNMENT5,500,000.005,641,625.00
CANADIAN GOVERNMENT11,300,000.0011,361,020.00
CANADIAN GOVERNMENT14,300,000.0014,148,563.00
CANADIAN GOVERNMENT13,050,000.0013,322,092.50
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,795,086.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00295,653.00
CANADIAN GOVERNMENT2,300,000.002,245,743.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.006,592,800.00
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,204,932.00
CANADIAN GOVERNMENT4,460,000.004,444,122.40
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,115,653.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00513,720.00
CANADIAN GOVERNMENT6,800,000.007,065,540.00
CANADIAN GOVERNMENT3,700,000.003,830,610.00
CANADIAN GOVERNMENT1,600,000.001,593,248.00
CANADIAN GOVERNMENT7,250,000.0010,461,387.50
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00192,144.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00103,426.00
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CANADIAN GOVERNMENT4,200,000.006,284,208.00
CANADIAN GOVERNMENT3,800,000.005,702,926.00
CANADIAN GOVERNMENT9,200,000.0013,002,084.00
CANADIAN GOVERNMENT9,450,000.0013,026,919.50
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,617,330.00
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00649,338.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00134,396.00
小計銘柄数:26120,890,000.00140,055,685.30
(11,847,310,419)
組入時価比率:1.9%1.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT95,300,000.0094,982,651.00
MEX BONOS DESARR FIX RT66,600,000.0067,192,740.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,400,000.0056,094,876.00
MEX BONOS DESARR FIX RT53,300,000.0055,970,964.27
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MEX BONOS DESARR FIX RT45,300,000.0050,543,022.00
MEX BONOS DESARR FIX RT68,500,000.0073,243,625.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0010,755,700.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,300,000.0072,846,570.00
MEX BONOS DESARR FIX RT28,800,000.0032,989,248.00
MEX BONOS DESARR FIX RT78,000,000.0083,422,560.00
MEX BONOS DESARR FIX RT33,000,000.0036,422,951.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS87,100,000.0090,755,587.00
小計銘柄数:15882,200,000.00936,283,356.67
(5,505,346,137)
組入時価比率:0.9%0.9%
ユーロBELGIUM KINGDOM700,000.00757,372.00
BELGIUM KINGDOM800,000.00880,911.20
BELGIUM KINGDOM4,900,000.005,526,465.00
BELGIUM KINGDOM9,700,000.0010,628,212.40
BELGIUM KINGDOM2,900,000.002,971,920.00
BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,536,400.00
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BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,178,050.00
BELGIUM KINGDOM8,400,000.0010,897,353.60
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,079,807.00
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,140,528.00
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,071,900.00
BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,249,186.00
BELGIUM KINGDOM1,500,000.001,643,209.50
BELGIUM KINGDOM3,500,000.005,116,226.50
BELGIUM KINGDOM500,000.00564,800.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00577,710.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00618,266.25
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BELGIUM KINGDOM4,700,000.007,994,935.00
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BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,220,120.00
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BELGIUM KINGDOM GOVT11,500,000.0016,812,275.50
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,500,000.002,512,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO19,400,000.0020,862,779.40
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,100,000.003,380,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,173,810.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,291,440.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,400,000.0010,130,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,500,000.002,556,565.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,700,000.0014,634,731.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,100,000.0014,847,118.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.006,351,974.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,800,000.007,608,996.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,700,000.002,662,218.70
BUNDESOBLIGATION700,000.00705,096.00
BUNDESOBLIGATION15,000,000.0015,153,300.00
BUNDESOBLIGATION3,300,000.003,344,649.00
BUNDESOBLIGATION750,000.00762,345.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,019,230.00
BUNDESOBLIGATION5,000,000.005,125,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.00103,035.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,350,000.004,594,600.50
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,400,000.005,699,579.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,700,000.0010,306,905.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,900,000.0011,477,629.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000.004,047,232.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,300,000.0011,322,738.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,200,000.0011,427,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,900,000.0011,336,642.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00156,683.55
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,201.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,200,000.0012,811,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,100,000.005,140,545.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.008,467,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,400,000.0015,513,408.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00415,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,050,000.001,056,552.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00104,062.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,400,000.0020,313,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,700,000.002,764,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00410,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00407,320.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.003,201,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES31,100,000.0035,621,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00198,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00101,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,100,000.001,248,163.40
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00576,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,700,000.0024,697,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,700,000.0017,069,640.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES19,700,000.0026,644,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,000,000.0026,316,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00504,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0016,007,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,400,000.005,854,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,400,000.0021,576,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,190,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,927,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00566,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.007,251,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,146,200.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,765,110.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00630,582.60
FINNISH GOVERNMENT900,000.00911,540.70
FINNISH GOVERNMENT100,000.00105,844.20
FINNISH GOVERNMENT100,000.00106,624.30
FINNISH GOVERNMENT400,000.00407,310.00
FINNISH GOVERNMENT2,900,000.003,204,065.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,468,860.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00106,823.60
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,097,218.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,104,249.60
FINNISH GOVERNMENT1,400,000.001,471,864.80
FINNISH GOVERNMENT800,000.00860,962.80
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,689,237.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00592,786.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00981,223.44
FRANCE (GOVT OF)3,300,000.003,321,027.60
FRANCE (GOVT OF)8,400,000.008,464,344.00
FRANCE (GOVT OF)6,000,000.006,068,273.40
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,643,290.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,690,066.06
FRANCE (GOVT OF)100,000.00101,875.00
FRANCE (GOVT OF)9,600,000.0010,735,027.20
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,832,175.00
FRANCE (GOVT OF)11,000,000.0011,506,550.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,886,598.00
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0013,723,126.20
FRANCE (GOVT OF)1,700,000.001,847,019.40
FRANCE (GOVT OF)5,000,000.005,354,100.00
FRANCE (GOVT OF)1,600,000.001,713,398.40
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0015,021,384.00
FRANCE (GOVT OF)13,600,000.0015,380,376.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00112,830.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00122,286.30
FRANCE (GOVT OF)11,100,000.0014,454,420.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,600,000.008,018,076.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,100,000.004,379,402.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0010,273,870.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.007,295,061.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0018,973,380.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0014,150,859.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0031,869,450.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,314,823.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0027,061,194.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,458,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0042,186,815.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.005,526,450.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0040,926,708.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,581,443.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0034,242,430.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,300,000.0017,066,626.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00488,838.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,800,000.0029,944,420.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,700,000.0032,787,558.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,200,000.0010,026,910.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,200,000.006,452,435.20
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,144,638.70
IRISH GOVERNMENT6,000,000.006,469,380.00
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,233,504.00
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00659,256.00
IRISH TSY 1.3% 20332,400,000.002,706,048.00
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,256,460.00
IRISH TSY 1.5% 2050500,000.00583,925.00
IRISH TSY 1.7% 2037700,000.00835,835.00
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,942,240.00
IRISH TSY 2.4% 20303,700,000.004,569,870.00
IRISH TSY 2% 20453,100,000.004,005,785.90
IRISH TSY 20224,800,000.004,863,840.00
IRISH TSY 3.4% 20245,200,000.006,024,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT50,000.0052,880.50
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00303,504.90
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00535,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00678,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.002,864,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,513,699.32
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,028.60
NETHERLANDS GOVERNMENT12,000,000.0013,349,095.20
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,555,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,221,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,692,713.75
NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0010,689,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,082,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,400,000.002,487,662.40
NETHERLANDS GOVERNMENT6,000,000.007,937,406.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.006,105,214.60
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00524,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.005,983,578.40
NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.0010,661,956.50
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,320,012.80
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00747,672.80
REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,095,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,600,000.001,624,041.60
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00222,638.40
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,069,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,681,588.80
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,323,595.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.004,065,537.80
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,415,111.75
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,125,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,136,238.40
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,301,785.20
REPUBLIC OF AUSTRIA2,600,000.002,728,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.005,225,796.00
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00657,409.20
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.005,984,846.94
REPUBLIC OF AUSTRIA6,700,000.008,285,890.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.002,013,170.65
REPUBLIC OF IRELAND3,350,000.003,816,152.50
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,961,980.80
SPANISH GOVERNMENT16,400,000.0026,520,440.00
SPANISH GOVERNMENT500,000.00759,654.95
小計銘柄数:2571,454,220,000.001,858,147,364.91
(228,291,985,252)
組入時価比率:36.9%37.3%
英ポンドUK TREASURY6,220,000.006,281,702.40
UK TREASURY1,640,000.001,810,576.40
UK TREASURY4,270,000.004,499,939.50
UK TREASURY2,050,000.002,206,948.00
UK TREASURY700,000.00701,974.00
UK TREASURY4,500,000.004,660,155.00
UK TREASURY14,400,000.0014,566,752.00
UK TREASURY4,800,000.005,118,672.00
UK TREASURY1,200,000.001,228,968.00
UK TREASURY8,750,000.009,684,150.00
UK TREASURY10,550,000.0012,993,907.50
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UK TREASURY200,000.00217,886.00
UK TREASURY160,000.00170,881.60
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UK TREASURY200,000.00218,190.00
UK TREASURY6,900,000.0010,159,905.00
UK TREASURY6,000,000.008,571,000.00
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UK TREASURY5,700,000.009,577,710.00
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UK TREASURY6,700,000.0011,499,210.00
UK TREASURY8,200,000.008,871,580.00
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UK TREASURY5,350,000.009,555,635.00
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UK TREASURY100,000.00152,030.00
UK TREASURY2,450,000.004,710,125.00
UK TSY 3 1/4% 204422,200,000.0031,963,560.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0013,180,440.00
小計銘柄数:38204,610,000.00280,797,774.50
(40,499,463,016)
組入時価比率:6.5%6.6%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT44,050,000.0048,029,917.50
SWEDISH GOVERNMENT3,100,000.003,307,139.21
SWEDISH GOVERNMENT32,250,000.0036,795,637.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,876,792.00
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,820,294.24
SWEDISH GOVERNMENT14,300,000.0015,165,793.50
SWEDISH GOVERNMENT10,500,000.0016,207,220.40
小計銘柄数:7133,000,000.00150,202,794.35
(1,745,356,470)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,600,000.0021,239,630.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0013,580,896.00
NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0047,894,830.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,799,640.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,741,012.20
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,838,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,536,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,500,000.007,731,375.00
小計銘柄数:8112,500,000.00117,362,183.20
(1,456,464,693)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK20,200,000.0021,550,248.80
KINGDOM OF DENMARK400,000.00409,580.00
KINGDOM OF DENMARK18,570,000.0020,059,314.00
KINGDOM OF DENMARK34,600,000.0039,118,760.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,786,440.00
KINGDOM OF DENMARK10,400,000.0011,144,640.00
KINGDOM OF DENMARK40,500,000.0076,254,858.00
小計銘柄数:7140,370,000.00185,323,840.80
(3,046,723,942)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,510,935.00
POLAND GOVERNMENT BOND28,900,000.0028,943,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND19,200,000.0019,430,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND12,600,000.0012,908,539.98
POLAND GOVERNMENT BOND28,500,000.0030,181,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,038,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,200,000.0010,575,380.40
POLAND GOVERNMENT BOND14,600,000.0019,049,350.00
小計銘柄数:8117,500,000.00124,637,455.38
(3,608,254,333)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT6,800,000.007,240,354.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,900,000.007,059,398.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,040,000.005,658,660.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT680,000.00708,560.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,100,000.008,174,478.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,778,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,200,000.0017,032,647.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,312,996.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,231,046.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,600,500.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,416,240.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,381,907.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,940,814.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.006,074,860.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,252,221.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,400,000.0011,676,662.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.002,130,463.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,701,163.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00891,100.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,783,524.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,500,000.005,652,000.00
小計銘柄数:21136,200,000.00158,698,478.51
(12,073,780,245)
組入時価比率:2.0%2.0%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,380,000.001,395,042.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,300,000.001,295,684.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,314,490.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,502,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00302,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,600,000.003,753,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00713,849.29
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,026,103.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,147,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00723,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,388,280.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00536,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00330,049.50
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,656,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,423,014.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.002,209,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.003,119,875.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,136,130.00
小計銘柄数:1829,830,000.0031,973,756.79
(2,620,249,368)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,119,632.58
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00415,907.68
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,918,496.10
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00460,326.00
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,541,687.00
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,304,262.30
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00506,099.40
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,641,422.08
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00509,547.00
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,662,225.45
MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,571,908.90
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,251,805.38
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,051,732.18
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00623,730.78
MALAYSIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,230,580.80
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,783,930.08
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,107,696.40
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,269,778.94
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,091,465.17
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00293,705.49
MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.006,253,728.21
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,737,282.00
MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,442,294.15
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00827,201.92
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00975,001.41
MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.003,282,980.40
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0011,211,431.69
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,580,892.79
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00349,241.46
小計銘柄数:29102,780,000.00109,015,993.74
(2,959,784,230)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0038,837,577.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA62,300,000.0069,791,780.59
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,200,000.0035,666,304.78
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0025,425,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA68,900,000.0063,154,635.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,322,778.72
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0027,185,668.26
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,240,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.0010,703,769.38
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,208,061.34
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA132,500,000.00115,611,006.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA43,200,000.0037,561,492.80
小計銘柄数:12532,500,000.00479,708,076.22
(3,674,563,863)
組入時価比率:0.6%0.6%
合計612,645,536,174
(612,645,536,174)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 1月17日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B39,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B7,983,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY BOND30,000,000
US TREASURY BOND41,000,000
US TREASURY N/B27,795,000
US TREASURY BOND36,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND9,403,000
US TREASURY BOND32,000,000
US TREASURY BOND28,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B20,600,000
US TREASURY N/B39,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B21,250,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B29,550,000
US TREASURY N/B6,826,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY BOND38,000,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B34,000,000
US TREASURY N/B38,000,000
US TREASURY N/B41,000,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,800,000
BUNDESOBLIGATION4,250,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,900,000
FRANCE (GOVT OF)11,300,000
FRANCE (GOVT OF)4,200,000
FRANCE (GOVT OF)1,300,000
FRANCE (GOVT OF)4,500,000
FRANCE (GOVT OF)2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,100,000
FRANCE (GOVT OF)1,300,000
FRANCE (GOVT OF)8,100,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,000,000
BELGIUM KINGDOM3,500,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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