三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,733 | 10,136,394 |
| 親投資信託受益証券 | 9,939,552 | 314,040,193 |
| 未収入金 | 3,254 | 3,922,264 |
| 流動資産計 | 10,254,539 | 328,098,851 |
| 資産の部合計 | 10,254,539 | 328,098,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,988,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,493 | 51,980 |
| 未払委託者報酬 | 6,868 | 242,537 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 167 | 6,183 |
| 流動負債計 | 8,528 | 4,289,290 |
| 負債の部合計 | 8,528 | 4,289,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,233,736 | 323,787,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,275 | 21,639 |
| （分配準備積立金） | 56,492 | 3,874,889 |
| 元本等合計 | 10,246,011 | 323,809,561 |
| 純資産の部合計 | 10,246,011 | 323,809,561 |
| 負債・純資産合計 | 10,254,539 | 328,098,851 |
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