三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,481,518 | 304,576,708 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,329,170 | 9,492,314,207 |
| 未収入金 | 10,484,245 | 11,513,199 |
| 流動資産計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
| 資産の部合計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,778,488 | 19,008,051 |
| 未払受託者報酬 | 588,349 | 997,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,031 | 5,982,112 |
| 未払利息 | 75 | 401 |
| その他未払費用 | 105,847 | 179,402 |
| 流動負債計 | 17,002,790 | 26,167,000 |
| 負債の部合計 | 17,002,790 | 26,167,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,625,110,219 | 9,109,409,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,181,924 | 672,827,260 |
| （分配準備積立金） | 122,336,985 | 246,042,006 |
| 元本等合計 | 5,898,292,143 | 9,782,237,114 |
| 純資産の部合計 | 5,898,292,143 | 9,782,237,114 |
| 負債・純資産合計 | 5,915,294,933 | 9,808,404,114 |
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