三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/19 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/19 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/08/19 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/19 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/19 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/19 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年12月6日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年8月20日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削除

2026/08/19 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)25%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)15%、NOMURA-BPI総合42%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/08/19 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/19 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/19 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/19 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540%(税抜0.1400%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/19 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2017年12月6日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/19 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/19 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/08/19 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/19 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/19 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月19日	有価証券届出書
2025年 8月19日	有価証券報告書
2026年 2月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月19日	半期報告書

2026/08/19 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.60
第2計算期間	△1.74
第3計算期間	0.46
第4計算期間	13.78
第5計算期間	1.16
第6計算期間	7.15
第7計算期間	12.80
第8計算期間	△0.72
第9計算期間	13.38

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.60第2計算期間△1.74第3計算期間0.46第4計算期間13.78第5計算期間1.16第6計算期間7.15第7計算期間12.80第8計算期間△0.72第9計算期間13.38e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/19 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/08/19 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/19 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/19 9:15

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/08/19 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/19 9:15

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/19 9:15

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/19 9:15

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)および公社債に直接投資することがあります。

2026/08/19 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	14,650,439,191	1.1249	16,480,976,142	1.1368	16,654,619,272	40.95
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	2,076,135,602	4.8835	10,138,808,213	5.0931	10,573,966,234	26.00
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	592,902,259	10.2566	6,081,161,310	10.5623	6,262,411,530	15.40
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,942,433,843	3.0288	5,883,324,443	3.0792	5,981,142,289	14.71

e border="0">国/

2026/08/19 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,472,139,325	97.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,195,389,132	2.94
純資産総額		40,667,528,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,472,139,32597.06コール・ローン、その他資産

2026/08/19 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/19 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/19 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日	第9期自 2025年 5月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取利息	2,051,842	5,803,554
有価証券売買等損益	△168,494,968	4,182,732,602
その他収益	180,997	190,988
営業収益合計	△166,262,129	4,188,727,144
営業費用
受託者報酬	5,558,123	7,528,322
委託者報酬	33,348,623	45,169,800
その他費用	1,000,340	1,354,972
営業費用合計	39,907,086	54,053,094
営業利益又は営業損失(△)	△206,169,215	4,134,674,050
経常利益又は経常損失(△)	△206,169,215	4,134,674,050
当期純利益又は当期純損失(△)	△206,169,215	4,134,674,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,292,800	317,438,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,297,267,301	7,454,732,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,574,507	3,667,526,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,574,507	3,667,526,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	817,233,271	1,088,699,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	817,233,271	1,088,699,825
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,454,732,122	13,850,795,110

2026/08/19 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/19 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/19 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/19 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/19 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/19 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/19 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 5月21日)	10,925,725	10,925,725	10,060	10,060
第2計算期間末日	(2019年 5月20日)	477,439,407	477,439,407	9,884	9,884
第3計算期間末日	(2020年 5月20日)	661,017,858	661,017,858	9,930	9,930
第4計算期間末日	(2021年 5月20日)	3,124,882,740	3,124,882,740	11,299	11,299
第5計算期間末日	(2022年 5月20日)	8,377,872,620	8,377,872,620	11,431	11,431
第6計算期間末日	(2023年 5月22日)	15,974,407,209	15,974,407,209	12,249	12,249
第7計算期間末日	(2024年 5月20日)	22,791,502,618	22,791,502,618	13,818	13,818
第8計算期間末日	(2025年 5月20日)	27,506,707,198	27,506,707,198	13,718	13,718
第9計算期間末日	(2026年 5月20日)	38,788,375,730	38,788,375,730	15,554	15,554
	2025年 5月末日	28,251,852,779	―	13,791	―
	6月末日	30,675,101,090	―	14,037	―
	7月末日	31,477,159,773	―	14,242	―
	8月末日	32,190,241,750	―	14,395	―
	9月末日	33,082,504,738	―	14,616	―
	10月末日	34,399,522,509	―	15,063	―
	11月末日	35,128,855,078	―	15,126	―
	12月末日	35,275,872,423	―	15,141	―
	2026年 1月末日	36,382,596,861	―	15,210	―
	2月末日	37,838,341,334	―	15,785	―
	3月末日	37,253,877,301	―	15,095	―
	4月末日	38,907,520,151	―	15,587	―
	5月末日	40,667,528,457	―	15,908	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/19 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,807,050,573
Ⅱ 負債総額	139,522,116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,667,528,457
Ⅳ 発行済口数	25,564,356,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908
(10,000口当たり)	(15,908	)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,807,050,573Ⅱ 負債総額139,522,116Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,667,528,457Ⅳ 発行済口数25,564,356,538口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5908(10,000口当たり)(15,908)

2026/08/19 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/19 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,860,053	―	10,860,053
第2計算期間	493,483,966	21,311,753	483,032,266
第3計算期間	218,883,010	36,230,386	665,684,890
第4計算期間	2,248,814,151	148,824,142	2,765,674,899
第5計算期間	5,102,791,466	539,110,809	7,329,355,556
第6計算期間	6,840,711,525	1,128,407,656	13,041,659,425
第7計算期間	6,211,135,200	2,758,559,308	16,494,235,317
第8計算期間	5,697,466,240	2,139,726,481	20,051,975,076
第9計算期間	7,715,155,614	2,829,550,070	24,937,580,620

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,860,053―10,860,053第2計算期間493,483,96621,311,753483,032,266第3計算期間218,883,01036,230,386665,684,890第4計算期間2,248,814,151148,824,1422,765,674,899第5計算期間5,102,791,466539,110,8097,329,355,556第6計算期間6,840,711,5251,128,407,65613,041,659,425第7計算期間6,211,135,2002,758,559,30816,494,235,317第8計算期間5,697,466,2402,139,726,48120,051,975,076第9計算期間7,715,155,6142,829,550,07024,937,580,620

2026/08/19 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/19 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/19 9:15

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/19 9:15

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/19 9:15

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/19 9:15

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,960,093,731,618
Ⅱ 負債総額	63,407,626,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,686,105,360
Ⅳ 発行済口数	568,746,318,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0931
(10,000口当たり)	(50,931	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,960,093,731,618Ⅱ 負債総額63,407,626,258Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,686,105,360Ⅳ 発行済口数568,746,318,863口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.0931(10,000口当たり)(50,931)

2026/08/19 9:15

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,347,874,472,183
Ⅱ 負債総額	1,171,964,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,346,702,507,458
Ⅳ 発行済口数	1,452,973,723,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5623
(10,000口当たり)	(105,623	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,347,874,472,183Ⅱ 負債総額1,171,964,725Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,346,702,507,458Ⅳ 発行済口数1,452,973,723,538口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.5623(10,000口当たり)(105,623)

2026/08/19 9:15

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,365,949,950,031
Ⅱ 負債総額	39,410,175,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,539,774,959
Ⅳ 発行済口数	1,166,928,691,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368
(10,000口当たり)	(11,368	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,365,949,950,031Ⅱ 負債総額39,410,175,072Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,539,774,959Ⅳ 発行済口数1,166,928,691,778口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1368(10,000口当たり)(11,368)

2026/08/19 9:15

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	954,336,001,539
Ⅱ 負債総額	24,851,691,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,484,310,388
Ⅳ 発行済口数	301,863,250,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0792
(10,000口当たり)	(30,792	)

e border="0">Ⅰ 資産総額954,336,001,539Ⅱ 負債総額24,851,691,151Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,484,310,388Ⅳ 発行済口数301,863,250,758口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0792(10,000口当たり)(30,792)

2026/08/19 9:15

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,271,062,739
株式	2,702,213,657,630
派生商品評価勘定	810,143,650
未収配当金	25,701,115,071
未収利息	1,337,476
その他未収収益	549,571,981
差入委託証拠金	2,703,430,544
流動資産合計	2,800,250,319,091
資産合計	2,800,250,319,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	188,467,150
前受金	1,502,393,400
未払金	1,033,592,779
未払解約金	986,407,226
未払利息	22,119,401
受入担保金	50,464,647,616
流動負債合計	54,197,627,572
負債合計	54,197,627,572
純資産の部
元本等
元本	562,760,379,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,183,292,312,362
元本等合計	2,746,052,691,519
純資産合計	2,746,052,691,519
負債純資産合計	2,800,250,319,091

注記表

2026/08/19 9:15

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	84,690,152,973
コール・ローン	29,011,990,259
株式	14,232,282,522,237
投資証券	221,277,795,725
派生商品評価勘定	2,232,350,335
未収入金	850,150,685
未収配当金	14,152,377,764
未収利息	568,364
差入委託証拠金	202,366,253,337
流動資産合計	14,786,864,161,679
資産合計	14,786,864,161,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,262,753,135
未払解約金	3,811,435,849
流動負債合計	5,074,188,984
負債合計	5,074,188,984
純資産の部
元本等
元本	1,442,157,062,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,339,632,909,996
元本等合計	14,781,789,972,695
純資産合計	14,781,789,972,695
負債純資産合計	14,786,864,161,679

注記表

2026/08/19 9:15

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,750,288,400
国債証券	1,000,269,184,020
地方債証券	67,383,759,170
特殊債券	46,095,510,604
社債券	71,713,252,000
未収入金	634,256,000
未収利息	3,180,730,585
前払金	15,840,000
前払費用	302,900,772
差入委託証拠金	5,781,342
流動資産合計	1,193,351,502,893
資産合計	1,193,351,502,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,643,740
未払金	1,872,112,286
未払解約金	826,121,155
流動負債合計	2,713,877,181
負債合計	2,713,877,181
純資産の部
元本等
元本	1,058,587,048,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,050,576,820
元本等合計	1,190,637,625,712
純資産合計	1,190,637,625,712
負債純資産合計	1,193,351,502,893

注記表

2026/08/19 9:15

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,286,038,029
コール・ローン	4,120,158,265
国債証券	876,151,355,713
派生商品評価勘定	935,990
未収入金	1,082,774,640
未収利息	7,072,849,262
前払費用	649,366,900
流動資産合計	891,363,478,799
資産合計	891,363,478,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	260,151
未払金	1,080,490,635
未払解約金	2,042,989,197
流動負債合計	3,123,739,983
負債合計	3,123,739,983
純資産の部
元本等
元本	293,349,316,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	594,890,422,483
元本等合計	888,239,738,816
純資産合計	888,239,738,816
負債純資産合計	891,363,478,799

注記表

2026/08/19 9:15

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,859,414,946,110	98.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,271,159,250	1.29
純資産総額		2,896,686,105,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,859,414,946,11098.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,271,159,2501.29純資産総額2,896,686,105,360100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 9:15

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68
	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34
	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,390,018,302,75574.22イギリス542,372,640,9793.53カナダ534,424,694,3673.48スイス358,948,861,6462.34ドイツ346,979,664,3652.26フランス336,724,179,0942.19オランダ257,192,176,8571.68オーストラリア234,145,497,5481.53スペイン141,560,722,8320.92スウェーデン123,216,429,4630.80イタリア114,091,610,8980.74香港66,328,515,6530.43デンマーク64,535,447,4040.42シンガポール52,253,984,2670.34フィンランド50,495,714,2040.33イスラエル34,962,673,4150.23ベルギー34,516,906,1590.22ノルウェー25,678,268,3540.17アイルランド16,761,972,2820.11オーストリア12,620,865,1910.08ルクセンブルク9,152,736,3990.06ニュージーランド6,962,519,4270.05ポルトガル6,836,226,0380.04バミューダ1,933,139,8090.01ジャージー525,952,5010.00小計14,763,239,701,90796.20投資証券アメリカ199,122,894,1551.30オーストラリア12,561,377,0970.08フランス5,226,899,4510.03シンガポール3,317,670,1880.02イギリス3,018,922,6130.02香港2,356,561,2790.02小計225,604,324,7831.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―357,858,480,7682.33純資産総額15,346,702,507,458100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 9:15

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,147,713,179,230	86.52
地方債証券	日本	69,500,413,560	5.24
特殊債券	日本	45,358,820,272	3.42
社債券	日本	69,449,883,000	5.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△5,482,521,103	△0.42
純資産総額		1,326,539,774,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,147,713,179,23086.52地方債証券日本69,500,413,5605.24特殊債券日本45,358,820,2723.42社債券日本69,449,883,0005.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△5,482,521,103△0.42純資産総額1,326,539,774,959100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/19 9:15

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	411,434,756,886	44.26
	中国	115,120,993,121	12.39
	フランス	69,374,194,243	7.46
	イタリア	60,558,440,612	6.52
	イギリス	52,123,831,022	5.61
	ドイツ	47,415,768,547	5.10
	スペイン	39,044,172,348	4.20
	カナダ	19,670,423,897	2.12
	ベルギー	13,685,712,553	1.47
	オーストラリア	11,850,013,569	1.27
	オランダ	11,338,163,778	1.22
	オーストリア	9,866,564,705	1.06
	メキシコ	8,154,759,739	0.88
	ポーランド	6,777,248,371	0.73
	ポルトガル	5,299,134,928	0.57
	フィンランド	4,832,761,683	0.52
	マレーシア	4,786,015,093	0.51
	韓国	4,411,905,599	0.47
	アイルランド	4,110,047,409	0.44
	イスラエル	4,096,597,080	0.44
	シンガポール	3,377,067,312	0.36
	ニュージーランド	2,640,583,640	0.28
	デンマーク	1,755,313,449	0.19
	スウェーデン	1,654,764,762	0.18
	ノルウェー	1,533,217,620	0.16
	小計	914,912,451,966	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,571,858,422	1.57
純資産総額		929,484,310,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ411,434,756,88644.26中国115,120,993,12112.39フランス69,374,194,2437.46イタリア60,558,440,6126.52イギリス52,123,831,0225.61ドイツ47,415,768,5475.10スペイン39,044,172,3484.20カナダ19,670,423,8972.12ベルギー13,685,712,5531.47オーストラリア11,850,013,5691.27オランダ11,338,163,7781.22オーストリア9,866,564,7051.06メキシコ8,154,759,7390.88ポーランド6,777,248,3710.73ポルトガル5,299,134,9280.57フィンランド4,832,761,6830.52マレーシア4,786,015,0930.51韓国4,411,905,5990.47アイルランド4,110,047,4090.44イスラエル4,096,597,0800.44シンガポール3,377,067,3120.36ニュージーランド2,640,583,6400.28デンマーク1,755,313,4490.19スウェーデン1,654,764,7620.18ノルウェー1,533,217,6200.16小計914,912,451,96698.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,571,858,4221.57純資産総額929,484,310,388100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/08/19 9:15