三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,680 | 14,832,097 |
| 親投資信託受益証券 | 10,601,107 | 462,894,904 |
| 未収入金 | 4,069 | 210,773 |
| 流動資産計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
| 資産の部合計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 41,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,518 | 74,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,446 | 373,121 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 167 | 8,901 |
| 流動負債計 | 9,131 | 498,367 |
| 負債の部合計 | 9,131 | 498,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,860,053 | 483,032,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,672 | -5,592,859 |
| （分配準備積立金） | 75,672 | 4,496,547 |
| 元本等合計 | 10,925,725 | 477,439,407 |
| 純資産の部合計 | 10,925,725 | 477,439,407 |
| 負債・純資産合計 | 10,934,856 | 477,937,774 |
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