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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/02/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 5月22日現在 ]	第7期中間計算期間末 [ 2023年11月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	497,340,147	598,315,580
親投資信託受益証券	15,506,224,110	19,209,123,320
未収入金	11,140,117	8,107,853
流動資産合計	16,014,704,374	19,815,546,753
資産合計	16,014,704,374	19,815,546,753
負債の部
流動負債
未払解約金	29,284,426	20,451,331
未払受託者報酬	1,533,733	2,057,251
未払委託者報酬	9,202,337	12,343,446
未払利息	655	222
その他未払費用	276,014	370,247
流動負債合計	40,297,165	35,222,497
負債合計	40,297,165	35,222,497
純資産の部
元本等
元本	13,041,659,425	15,439,039,431
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,932,747,784	4,341,284,825
(分配準備積立金)	1,093,440,046	1,001,088,839
元本等合計	15,974,407,209	19,780,324,256
純資産合計	15,974,407,209	19,780,324,256
負債純資産合計	16,014,704,374	19,815,546,753

開示資料

決算

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