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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2022年 5月21日至 2023年 5月22日	第7期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日
営業収益
受取利息	1,639	80,148
有価証券売買等損益	970,593,740	2,447,259,001
その他収益	48,285	118,019
営業収益合計	970,643,664	2,447,457,168
営業費用
支払利息	146,222	173,754
受託者報酬	2,724,067	4,367,146
委託者報酬	16,344,250	26,202,773
その他費用	490,210	785,970
営業費用合計	19,704,749	31,529,643
営業利益又は営業損失(△)	950,938,915	2,415,927,525
経常利益又は経常損失(△)	950,938,915	2,415,927,525
当期純利益又は当期純損失(△)	950,938,915	2,415,927,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,067,792	177,907,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,048,517,064	2,932,747,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,335,430	1,770,785,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,335,430	1,770,785,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,975,833	644,285,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,975,833	644,285,536
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,932,747,784	6,297,267,301

開示資料

決算

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