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【提出】: 2024/08/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,613,640,677,725
Ⅱ 負債総額	1,904,081,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,736,596,132
Ⅳ 発行済口数	788,876,742,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1136
(10,000口当たり)	(71,136	)

開示資料

決算

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