有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額945,172,815,330
Ⅱ 負債総額21,518,747,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,654,068,053
Ⅳ 発行済口数744,105,823,566口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2413
(10,000口当たり)(12,413)

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