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【提出】: 2024/08/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	642,204,249,916
Ⅱ 負債総額	2,391,490,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,812,759,131
Ⅳ 発行済口数	236,022,405,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7108
(10,000口当たり)	(27,108	)

開示資料

決算

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