有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	31,265,086,478
コール・ローン	18,233,995,694
株式	5,368,777,769,703
投資証券	101,871,678,669
派生商品評価勘定	2,378,748,902
未収入金	143,133,950
未収配当金	8,786,380,625
未収利息	32,146
差入委託証拠金	71,136,885,579
流動資産合計	5,602,593,711,746
資産合計	5,602,593,711,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,155,412
未払金	702,354,543
未払解約金	975,916,765
流動負債合計	1,698,426,720
負債合計	1,698,426,720
純資産の部
元本等
元本	780,084,598,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,820,810,686,671
元本等合計	5,600,895,285,026
純資産合計	5,600,895,285,026
負債純資産合計	5,602,593,711,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 5月20日現在]
1.	期首	2023年 5月23日
	期首元本額	497,050,890,427円
	期中追加設定元本額	353,891,457,759円
	期中一部解約元本額	70,857,749,831円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	169,396,104円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	888,637,372円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	875,764,287円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,073,535,392円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,951,383,774円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,277,728,541円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,196,765,430円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,008,958,582円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	40,652,468円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	111,355,460円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	777,328円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,960,635,642円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	936,964,057円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	58,758,751円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,633,084,361円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	193,612,882円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	268,667,325円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	252,251,748円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	104,086,656,075円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,155,934,851円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,942,225,448円
	つみたて先進国株式	34,652,681,873円
	つみたて8資産均等バランス	2,467,667,533円
	つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,870,213円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,338,181円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,071,786円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	166,568,182円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	216,727,675円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	156,777,723円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	60,023,704円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	488,837,937円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,428,676,678円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,792,351,980円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	707,825,540円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,802,721,193円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	400,699,904,993円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	149,000,340円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	41,597,276円
	つみたて全世界株式	2,733,483,652円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	71,193,987円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,778,933,633円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	57,050,413円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,824,355,626円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,009,773円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	575,465円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,469,212,847円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	6,602,364,080円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	528,501,181円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,228,717,703円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	206,537,882円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	734,314,174円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	133,788,927円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	378,709,656円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	76,427,251円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	115,107,889円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	508,339,372円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	436,866,455円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	905,055,504円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,141,017,398円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,334,601円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,735,831,174円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	27,900,886円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	560,461,657円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,783,223,238円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	57,289円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	442,668,025円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,162,048,207円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,524,849円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	47,833,270円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,679,868,101円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	526,744,103円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,227,572円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,622,096,099円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	71,184,448円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,570,763,777円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	82,874,954円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,980,053,938円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	15,483,865円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	199,817円
	海外株式インデックスファンドS	8,375,539,822円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	235,718,406円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	123,582,619円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	1,006,209円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	27,797,533円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,932,358,281円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	608,988円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,480,154円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	391,183円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,669,453円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,208,733円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	674,497円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,863,917円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	651,366円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,790,319円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,112,232,375円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	70,873,142円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	306,190,337円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	339,331,123円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	360,828,702円
	合計	780,084,598,355円
2.	受益権の総数	780,084,598,355口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月23日 至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	68,114,411,916
投資証券	2,680,052,740
合計	70,794,464,656

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	130,868,633,715	―	133,177,041,515	2,308,407,800
合計		130,868,633,715	―	133,177,041,515	2,308,407,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	16,334,126,784	―	16,366,946,598	32,819,814
	カナダドル	700,123,677	―	702,189,660	2,065,983
	オーストラリアドル	440,116,240	―	443,066,432	2,950,192
	イギリスポンド	765,463,023	―	769,901,977	4,438,954
	スイスフラン	501,243,733	―	501,311,006	67,273
	香港ドル	71,535,948	―	71,698,888	162,940
	ニュージーランドドル	27,224,112	―	27,252,634	28,522
	スウェーデンクローネ	133,125,753	―	133,796,185	670,432
	デンマーククローネ	225,068,021	―	226,236,129	1,168,108
	ユーロ	1,551,342,912	―	1,557,156,384	5,813,472
合計		20,749,370,203	―	20,799,555,893	50,185,690

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	7.1799円
(1万口当たり純資産額)	(71,799円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	220,657	30.88	6,813,888.16
	BAKER HUGHES CO	593,714	33.46	19,865,670.44
	CHENIERE ENERGY INC	135,380	160.16	21,682,460.80
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	91.69	5,352,587.13
	CHEVRON CORP	1,015,711	162.67	165,225,708.37
	CONOCOPHILLIPS	674,896	121.71	82,141,592.16
	COTERRA ENERGY INC	444,081	28.19	12,518,643.39
	DEVON ENERGY CORP	374,397	49.62	18,577,579.14
	DIAMONDBACK ENERGY INC	98,666	197.67	19,503,308.22
	EOG RESOURCES INC	327,549	129.94	42,561,717.06
	EQT CORP	227,806	41.17	9,378,773.02
	EXXON MOBIL CORP	2,548,099	119.64	304,854,564.36
	HALLIBURTON CO	500,674	37.90	18,975,544.60
	HESS CORP	152,187	158.11	24,062,286.57
	HF SINCLAIR CORP	77,822	58.41	4,545,583.02
	KINDER MORGAN INC	1,156,301	19.70	22,779,129.70
	MARATHON OIL CORP	355,072	26.21	9,306,437.12
	MARATHON PETROLEUM CORP	214,673	179.67	38,570,297.91
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	372,922	63.41	23,646,984.02
	ONEOK INC	335,474	82.63	27,720,216.62
	OVINTIV INC	156,183	49.79	7,776,351.57
	PHILLIPS 66	252,751	147.08	37,174,617.08
	SCHLUMBERGER LTD	806,539	48.59	39,189,730.01
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	117.67	13,576,764.60
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	610.22	5,907,539.82
	VALERO ENERGY CORP	188,694	166.06	31,334,525.64
	WILLIAMS COS INC	699,797	41.27	28,880,622.19
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	262.70	32,556,936.40
	ALBEMARLE CORP	62,065	131.12	8,137,962.80
	AMCOR PLC	830,703	10.27	8,531,319.81
	AVERY DENNISON CORP	47,408	226.30	10,728,430.40
	BALL CORP	181,633	70.11	12,734,289.63
	CELANESE CORP	55,524	157.34	8,736,146.16
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	76.22	7,719,028.06
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	17.51	4,830,798.88
	CORTEVA INC	413,021	56.45	23,315,035.45
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	84.90	5,345,643.60
	DOW INC	405,118	59.19	23,978,934.42
	DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	79.91	20,036,713.31
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	100.38	7,324,728.60
	ECOLAB INC	147,578	233.66	34,483,075.48
	FMC CORP	66,809	63.98	4,274,439.82
	FREEPORT-MCMORAN INC	812,647	54.23	44,069,846.81
	INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	40.64	8,019,978.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	99.69	14,553,144.96
	LINDE PLC	275,900	432.52	119,332,268.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	100.91	15,593,723.21
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	580.75	20,117,180.00
	MOSAIC CO/THE	174,017	30.61	5,326,660.37
	NEWMONT CORP	675,828	43.74	29,560,716.72
	NUCOR CORP	138,599	172.12	23,855,659.88
	PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	183.13	10,110,057.91
	PPG INDUSTRIES INC	136,514	134.44	18,352,942.16
	RELIANCE INC	32,720	298.37	9,762,666.40
	RPM INTERNATIONAL INC	77,162	113.51	8,758,658.62
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	139,485	312.40	43,575,114.00
	STEEL DYNAMICS INC	87,241	133.93	11,684,187.13
	VULCAN MATERIALS CO	74,803	259.10	19,381,457.30
	WESTLAKE CORP	25,469	157.83	4,019,772.27
	WESTROCK CO	151,038	52.94	7,995,951.72
	3M CO	312,277	105.26	32,870,277.02
	AECOM	82,034	89.62	7,351,887.08
	AERCAP HOLDINGS NV	120,566	91.48	11,029,377.68
	ALLEGION PLC	47,118	124.43	5,862,892.74
AMETEK INC	133,706	166.80	22,302,160.80
AXON ENTERPRISE INC	39,674	288.79	11,457,454.46
BOEING CO/THE	323,450	184.95	59,822,077.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	167.05	11,943,406.80
CARLISLE COS INC	28,880	417.63	12,061,154.40
CARRIER GLOBAL CORP	451,959	65.23	29,481,285.57
CATERPILLAR INC	290,015	356.27	103,323,644.05
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.45	6,062,683.40
CUMMINS INC	78,098	285.56	22,301,664.88
DEERE & CO	151,664	397.02	60,213,641.28
DOVER CORP	81,759	184.09	15,051,014.31
EATON CORP PLC	223,846	330.24	73,922,903.04
EMERSON ELECTRIC CO	316,140	112.88	35,685,883.20
FASTENAL CO	319,247	66.42	21,204,385.74
FERGUSON PLC	115,069	210.70	24,245,038.30
FORTIVE CORP	205,604	77.16	15,864,404.64
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	73.00	5,371,048.00
GE VERNOVA INC	154,505	162.62	25,125,603.10
GENERAL DYNAMICS CORP	130,467	299.02	39,012,242.34
GENERAL ELECTRIC CO	620,103	159.89	99,148,268.67
GRACO INC	88,867	83.02	7,377,738.34
HEICO CORP	23,226	215.54	5,006,132.04
HEICO CORP-CLASS A	47,152	172.54	8,135,606.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375,021	205.97	77,243,075.37
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	82.93	18,232,989.80
HUBBELL INC	31,805	392.74	12,491,095.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	255.60	6,550,516.80
IDEX CORP	39,908	222.33	8,872,745.64
ILLINOIS TOOL WORKS	168,143	250.60	42,136,635.80
INGERSOLL-RAND INC	235,808	92.65	21,847,611.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	39.34	3,308,494.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	391,990	69.02	27,055,149.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	223.57	23,664,660.93
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	489.86	8,346,724.54
LOCKHEED MARTIN CORP	125,102	466.20	58,322,552.40
MASCO CORP	135,869	70.16	9,532,569.04
NORDSON CORP	28,510	271.65	7,744,741.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	82,268	470.22	38,684,058.96
OTIS WORLDWIDE CORP	231,793	96.79	22,435,244.47
OWENS CORNING	53,631	176.38	9,459,435.78
PACCAR INC	290,236	106.00	30,765,016.00
PARKER HANNIFIN CORP	72,504	545.11	39,522,655.44
PENTAIR PLC	90,296	83.95	7,580,349.20
QUANTA SERVICES INC	83,333	264.40	22,033,245.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	66,320	269.76	17,890,483.20
RTX CORP	820,209	104.18	85,449,373.62
SMITH (A.O.) CORP	75,351	85.68	6,456,073.68
SNAP-ON INC	31,639	278.98	8,826,648.22
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	90.12	7,722,202.56
TEXTRON INC	113,409	89.17	10,112,680.53
TORO CO	51,819	88.24	4,572,508.56
TRANE TECHNOLOGIES PLC	128,242	328.64	42,145,450.88
TRANSDIGM GROUP INC	31,231	1,291.95	40,348,890.45
UNITED RENTALS INC	38,553	685.79	26,439,261.87
VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	96.81	19,684,183.68
WABTEC CORP	102,624	168.32	17,273,671.68
WATSCO INC	20,130	477.62	9,614,490.60
WW GRAINGER INC	25,293	945.66	23,918,578.38
XYLEM INC	135,895	143.32	19,476,471.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	230,687	252.33	58,209,250.71
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	152.29	11,449,009.91
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	203.49	13,505,834.79
CINTAS CORP	50,740	692.14	35,119,183.60
COPART INC	498,707	54.50	27,179,531.50
DAYFORCE INC	81,226	63.33	5,144,042.58
EQUIFAX INC	72,867	248.75	18,125,666.25
JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	136.44	10,123,848.00
LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	148.67	11,413,098.56
PAYCHEX INC	187,642	125.65	23,577,217.30
PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	182.28	6,393,288.72
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	172.97	4,296,055.89
REPUBLIC SERVICES INC	121,100	188.16	22,786,176.00
ROBERT HALF INC	57,823	70.87	4,097,916.01
ROLLINS INC	150,661	46.13	6,949,991.93
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	63.72	8,459,212.32
TRANSUNION	106,627	77.72	8,287,050.44
VERALTO CORP	133,020	98.60	13,115,772.00
VERISK ANALYTICS INC	81,461	251.62	20,497,216.82
WASTE CONNECTIONS INC	142,494	167.59	23,880,569.46
WASTE MANAGEMENT INC	230,305	210.44	48,465,384.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	84.11	6,347,865.81
CSX CORP	1,131,742	33.52	37,935,991.84
DELTA AIR LINES INC	96,256	52.70	5,072,691.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	117.90	10,101,672.00
FEDEX CORP	135,703	257.25	34,909,596.75
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.72	4,528,452.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	164.80	7,039,596.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	49.14	4,237,735.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	130,488	231.47	30,204,057.36
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112,027	183.07	20,508,782.89
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.86	1,964,408.60
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	66.38	3,697,233.24
UBER TECHNOLOGIES INC	1,056,026	65.67	69,349,227.42
UNION PACIFIC CORP	346,883	244.97	84,975,928.51
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	405,963	149.24	60,585,918.12
APTIV PLC	162,072	82.11	13,307,731.92
BORGWARNER INC	121,246	37.09	4,497,014.14
FORD MOTOR CO	2,234,596	12.28	27,440,838.88
GENERAL MOTORS CO	785,014	45.76	35,922,240.64
LEAR CORP	36,593	130.68	4,781,973.24
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	10.50	3,693,501.00
TESLA INC	1,626,748	177.46	288,682,700.08
DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	888.56	13,412,813.20
DR HORTON INC	169,800	151.50	25,724,700.00
GARMIN LTD	86,203	170.94	14,735,540.82
HASBRO INC	69,310	60.13	4,167,610.30
LENNAR CORP-A	142,731	165.88	23,676,218.28
LULULEMON ATHLETICA INC	65,392	334.95	21,903,050.40
NIKE INC -CL B	695,115	92.18	64,075,700.70
NVR INC	1,822	7,669.00	13,972,918.00
PULTEGROUP INC	124,567	119.07	14,832,192.69
AIRBNB INC-CLASS A	246,172	145.66	35,857,413.52
BOOKING HOLDINGS INC	19,965	3,708.35	74,037,207.75
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	35.52	4,086,718.08
CARNIVAL CORP	525,292	15.00	7,879,380.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,699	3,213.43	50,447,637.57
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	154.00	10,727,486.00
DOMINO'S PIZZA INC	20,479	513.03	10,506,341.37
DOORDASH INC - A	145,489	117.43	17,084,773.27
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	44.21	10,571,848.88
EXPEDIA GROUP INC	79,073	114.01	9,015,112.73
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	204.19	29,385,187.09
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	149.05	3,635,031.40
LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	47.03	10,624,312.15
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	145,398	237.73	34,565,466.54
MCDONALD'S CORP	412,852	272.38	112,452,627.76
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	41.03	6,356,695.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138,908	141.92	19,713,823.36
STARBUCKS CORP	636,992	77.85	49,589,827.20
VAIL RESORTS INC	20,649	204.36	4,219,829.64
WYNN RESORTS LTD	54,362	96.79	5,261,697.98
YUM! BRANDS INC	159,504	141.66	22,595,336.64
ALPHABET INC-CL A	3,363,102	176.06	592,107,738.12
ALPHABET INC-CL C	2,926,997	177.29	518,927,298.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	273.02	14,601,109.60
COMCAST CORP-CLASS A	2,290,197	39.27	89,936,036.19
ELECTRONIC ARTS INC	146,773	127.75	18,750,250.75
FOX CORP - CLASS A	120,205	32.85	3,948,734.25
FOX CORP - CLASS B	88,642	30.53	2,706,240.26
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	31.78	7,598,407.32
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	53.41	3,438,696.03
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	71.86	7,902,875.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	24.32	2,237,075.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	96.59	9,279,884.25
MATCH GROUP INC	134,711	31.21	4,204,330.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,261,354	471.91	595,245,566.14
NETFLIX INC	249,013	621.10	154,661,974.30
NEWS CORP - CLASS A	205,514	26.29	5,402,963.06
OMNICOM GROUP	113,234	96.13	10,885,184.42
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	12.02	3,812,840.16
PINTEREST INC- CLASS A	331,931	42.78	14,200,008.18
ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	32.90	7,993,976.20
ROKU INC	59,908	61.44	3,680,747.52
SEA LTD-ADR	212,887	73.76	15,702,545.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.01	1,006,149.69
SNAP INC - A	613,729	16.05	9,850,350.45
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	147.84	14,073,333.12
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255,033	94.78	24,172,027.74
WALT DISNEY CO/THE	1,044,563	103.25	107,851,129.75
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.05	10,823,160.60
AMAZON.COM INC	5,284,300	184.70	976,010,210.00
AUTOZONE INC	9,577	2,917.50	27,940,897.50
BATH & BODY WORKS INC	130,365	50.16	6,539,108.40
BEST BUY CO INC	102,296	73.35	7,503,411.60
BURLINGTON STORES INC	37,211	193.14	7,186,932.54
CARMAX INC	84,559	72.82	6,157,586.38
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	194.54	6,529,151.48
EBAY INC	298,311	51.48	15,357,050.28
ETSY INC	60,720	63.97	3,884,258.40
GENUINE PARTS CO	83,745	152.89	12,803,773.05
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	29.13	1,910,928.00
HOME DEPOT INC	566,732	344.21	195,074,821.72
LKQ CORP	157,065	44.67	7,016,093.55
LOWE'S COS INC	328,502	231.11	75,920,097.22
MERCADOLIBRE INC	25,719	1,749.17	44,986,903.23
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,437	1,012.06	33,840,250.22
POOL CORP	21,752	366.90	7,980,808.80
ROSS STORES INC	195,243	132.33	25,836,506.19
TJX COMPANIES INC	640,302	100.29	64,215,887.58
TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,516	285.67	18,144,615.72
ULTA BEAUTY INC	26,292	399.56	10,505,231.52
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	309.50	9,999,635.50
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.62	3,783,068.92
COSTCO WHOLESALE CORP	252,220	795.81	200,719,198.20
DOLLAR GENERAL CORP	126,974	142.13	18,046,814.62
DOLLAR TREE INC	115,976	117.31	13,605,144.56
KROGER CO	387,622	54.20	21,009,112.40
SYSCO CORP	280,521	75.91	21,294,349.11
TARGET CORP	260,156	160.13	41,658,780.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	18.18	7,050,731.22
WALMART INC	2,519,079	64.65	162,858,457.35
ALTRIA GROUP INC	1,008,320	46.08	46,463,385.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	61.62	18,275,814.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185,783	48.47	9,004,902.01
BUNGE GLOBAL SA	83,582	103.09	8,616,468.38
CAMPBELL SOUP CO	120,360	46.46	5,591,925.60
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	93.02	7,477,691.76
COCA-COLA CO/THE	2,329,297	63.03	146,815,589.91
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	74.51	8,698,297.40
CONAGRA BRANDS INC	284,657	30.73	8,747,509.61
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	255.43	23,227,527.05
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	43.43	3,835,303.30
GENERAL MILLS INC	313,584	71.24	22,339,724.16
HERSHEY CO/THE	81,802	207.04	16,936,286.08
HORMEL FOODS CORP	189,173	36.31	6,868,871.63
JM SMUCKER CO/THE	55,002	115.21	6,336,780.42
KELLANOVA	155,222	61.56	9,555,466.32
KEURIG DR PEPPER INC	625,118	33.75	21,097,732.50
KRAFT HEINZ CO/THE	498,155	36.00	17,933,580.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	86.77	6,887,715.83
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	74.01	10,991,743.17
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	56.47	5,629,042.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	765,796	71.23	54,547,649.08
MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	54.11	24,268,389.11
PEPSICO INC	780,745	182.19	142,243,931.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	882,605	99.83	88,110,457.15
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	60.25	10,000,656.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	106.39	14,774,379.30
CLOROX COMPANY	70,270	135.62	9,530,017.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	436,504	94.13	41,088,121.52
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	134.75	17,339,899.50
KENVUE INC	1,087,491	20.47	22,260,940.77
KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	134.29	24,924,224.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,338,368	167.64	224,364,011.52
ABBOTT LABORATORIES	988,638	104.09	102,907,329.42
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	271.50	10,733,209.50
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	35.25	9,770,277.75
BECTON DICKINSON AND CO	163,215	236.30	38,567,704.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	823,443	74.65	61,470,019.95
CARDINAL HEALTH INC	136,795	99.08	13,553,648.60
CENCORA INC	94,871	222.12	21,072,746.52
CENTENE CORP	297,829	78.06	23,248,531.74
COOPER COS INC/THE	119,122	97.31	11,591,761.82
CVS HEALTH CORP	722,912	57.68	41,697,564.16
DAVITA INC	29,535	139.82	4,129,583.70
DEXCOM INC	222,118	131.36	29,177,420.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	349,812	89.14	31,182,241.68
ELEVANCE HEALTH INC	131,813	547.71	72,195,298.23
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	233,011	81.86	19,074,280.46
HCA HEALTHCARE INC	115,217	322.86	37,198,960.62
HENRY SCHEIN INC	70,861	74.60	5,286,230.60
HOLOGIC INC	144,223	75.02	10,819,609.46
HUMANA INC	71,884	356.20	25,605,080.80
IDEXX LABORATORIES INC	48,033	543.45	26,103,533.85
INSULET CORP	41,321	187.27	7,738,183.67
INTUITIVE SURGICAL INC	200,897	398.82	80,121,741.54
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50,788	210.59	10,695,444.92
MCKESSON CORP	76,498	564.52	43,184,650.96
MEDTRONIC PLC	759,039	85.92	65,216,630.88
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	347.62	10,973,668.16
QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	144.34	9,887,434.34
RESMED INC	81,674	218.57	17,851,486.18
SOLVENTUM CORP	73,943	62.38	4,612,564.34
STERIS PLC	56,061	232.69	13,044,834.09
STRYKER CORP	191,671	334.68	64,148,450.28
TELEFLEX INC	25,117	217.64	5,466,463.88
THE CIGNA GROUP	164,305	338.71	55,651,746.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	526,478	524.63	276,206,153.14
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	177.70	5,666,497.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	88,545	210.27	18,618,357.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	120.18	14,125,356.30
ABBVIE INC	1,005,132	166.42	167,274,067.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168,056	154.23	25,919,276.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	149.40	11,053,359.00
AMGEN INC	305,357	312.47	95,414,901.79
AVANTOR INC	389,080	24.99	9,723,109.20
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	293.85	3,443,922.00
BIO-TECHNE CORP	84,689	83.80	7,097,361.64
BIOGEN INC	81,283	230.57	18,741,421.31
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	77.56	7,700,389.48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,147,748	44.03	50,535,344.44
CATALENT INC	93,028	55.37	5,150,960.36
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	221.61	6,606,858.93
DANAHER CORP	400,671	265.80	106,498,351.80
ELI LILLY & CO	458,776	770.00	353,257,520.00
EXACT SCIENCES CORP	103,405	50.38	5,209,543.90
GILEAD SCIENCES INC	714,563	67.72	48,390,206.36
ILLUMINA INC	91,078	111.07	10,116,033.46
INCYTE CORP	115,210	57.10	6,578,491.00
IQVIA HOLDINGS INC	107,104	231.18	24,760,302.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	108.99	3,483,756.36
JOHNSON & JOHNSON	1,368,574	154.64	211,636,283.36
MERCK & CO. INC.	1,442,273	131.19	189,211,794.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,522.75	18,492,276.00
MODERNA INC	179,346	132.90	23,835,083.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	142.29	7,376,171.31
PFIZER INC	3,228,338	28.64	92,459,600.32
REGENERON PHARMACEUTICALS	61,246	982.29	60,161,333.34
REPLIGEN CORP	27,634	171.94	4,751,389.96
REVVITY INC	76,788	110.23	8,464,341.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	27.27	5,681,840.85
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	16.29	9,911,927.43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220,408	595.30	131,208,882.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	274.26	6,743,504.88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	144,735	445.21	64,437,469.35
VIATRIS INC	629,398	10.98	6,910,790.04
WATERS CORP	35,175	355.95	12,520,541.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	355.64	15,312,080.20
ZOETIS INC	263,692	174.06	45,898,229.52
BANK OF AMERICA CORP	4,053,564	39.29	159,264,529.56
CITIGROUP INC	1,067,935	64.07	68,422,595.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	37.16	9,536,742.40
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	38.56	15,193,256.96
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,767.54	9,788,636.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	14.21	11,152,064.84
JPMORGAN CHASE & CO	1,642,212	204.79	336,308,595.48
KEYCORP	488,764	15.40	7,526,965.60
M & T BANK CORP	93,007	153.79	14,303,546.53
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	229,345	160.35	36,775,470.75
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	20.18	10,630,642.38
TRUIST FINANCIAL CORP	769,144	39.97	30,742,685.68
US BANCORP	880,591	41.43	36,482,885.13
WELLS FARGO & CO	2,064,997	61.08	126,130,016.76
ALLY FINANCIAL INC	150,075	40.12	6,021,009.00
AMERICAN EXPRESS CO	332,610	242.82	80,764,360.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	434.12	24,391,032.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	20.35	5,485,505.30
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	230,296	113.08	26,041,871.68
ARES MANAGEMENT CORP - A	98,146	145.60	14,290,057.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	428,435	59.50	25,491,882.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	744,223	416.94	310,296,337.62
BLACKROCK INC	84,919	812.22	68,972,910.18
BLACKSTONE INC	408,014	125.67	51,275,119.38
BLOCK INC	320,741	72.26	23,176,744.66
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	141.81	30,016,071.84
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	43.05	5,436,224.85
CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	183.51	11,447,720.82
CME GROUP INC	201,875	213.14	43,027,637.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	98,501	207.60	20,448,807.60
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	31.30	4,246,846.60
CORPAY INC	40,935	279.53	11,442,560.55
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147,039	125.42	18,441,631.38
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	40.73	7,919,663.39
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	448.88	9,851,120.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	336,456	78.36	26,364,692.16
FISERV INC	336,910	152.71	51,449,526.10
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	24.28	3,707,628.84
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	80.41	2,975,170.00
GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	109.16	16,530,098.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	186,010	467.72	87,000,597.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	321,077	138.40	44,437,056.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	168.99	6,304,171.95
KKR & CO INC	332,391	104.64	34,781,394.24
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	267.77	11,264,816.13
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	214.71	3,899,348.31
MASTERCARD INC - A	475,451	460.27	218,835,831.77
MOODY'S CORP	92,936	413.92	38,468,069.12
MORGAN STANLEY	703,233	100.22	70,478,011.26
MSCI INC	45,899	505.33	23,194,141.67
NASDAQ INC	197,159	62.76	12,373,698.84
NORTHERN TRUST CORP	120,683	85.51	10,319,603.33
PAYPAL HOLDINGS INC	587,337	64.48	37,871,489.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	126.42	14,071,936.62
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	20.09	4,567,099.88
S&P GLOBAL INC	184,758	441.88	81,640,865.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	843,439	78.78	66,446,124.42
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	68.33	4,109,229.54
STATE STREET CORP	173,980	78.01	13,572,179.80
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	43.94	10,071,751.04
T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	116.76	14,631,896.16
TOAST INC-CLASS A	172,934	26.99	4,667,488.66
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	112.81	6,386,738.15
VISA INC-CLASS A SHARES	898,755	280.10	251,741,275.50
AFLAC INC	319,652	88.37	28,247,647.24
ALLSTATE CORP	150,417	169.51	25,497,185.67
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	133.55	4,843,457.85
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	80.54	32,713,415.04
AON PLC-CLASS A	114,614	292.45	33,518,864.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD	214,039	100.99	21,615,798.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO	122,758	257.67	31,631,053.86
ASSURANT INC	28,492	175.60	5,003,195.20
BROWN & BROWN INC	142,201	89.83	12,773,915.83
CHUBB LTD	232,195	274.28	63,686,444.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	120.06	10,773,103.86
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	396.81	5,147,816.13
EVEREST GROUP LTD	22,854	392.92	8,979,793.68
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	52.28	7,948,076.12
GLOBE LIFE INC	49,712	86.07	4,278,711.84
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	103.17	17,265,189.99
LOEWS CORP	113,501	77.74	8,823,567.74
MARKEL GROUP INC	7,277	1,663.21	12,103,179.17
MARSH & MCLENNAN COS	276,014	209.97	57,954,659.58
METLIFE INC	363,442	74.22	26,974,665.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	85.13	12,102,421.32
PROGRESSIVE CORP	327,772	209.22	68,576,457.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	211,962	121.31	25,713,110.22
TRAVELERS COS INC/THE	129,589	219.71	28,471,999.19
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	257.40	14,822,893.80
WR BERKLEY CORP	123,178	79.31	9,769,247.18
ACCENTURE PLC-CL A	357,066	303.59	108,401,666.94
ADOBE INC	257,405	483.43	124,437,299.15
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	95.21	8,618,694.83
ANSYS INC	50,694	327.71	16,612,930.74
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	82.49	8,429,653.10
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	221.94	3,632,270.04
ATLASSIAN CORP-CL A	89,690	179.72	16,119,086.80
AUTODESK INC	124,555	221.21	27,552,811.55
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	56.46	6,532,534.92
BILL HOLDINGS INC	41,762	59.28	2,475,651.36
CADENCE DESIGN SYS INC	155,775	288.81	44,989,377.75
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	151.13	8,052,962.05
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	75.23	12,535,123.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	288,979	68.76	19,870,196.04
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	32.23	2,908,370.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130,932	345.93	45,293,306.76
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	246.33	5,376,644.91
DATADOG INC - CLASS A	153,151	120.07	18,388,840.57
DOCUSIGN INC	117,791	60.21	7,092,785.06
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	23.73	3,394,742.61
DYNATRACE INC	144,110	48.10	6,931,691.00
EPAM SYSTEMS INC	29,589	187.80	5,556,814.20
FAIR ISAAC CORP	14,348	1,411.35	20,250,049.80
FORTINET INC	376,625	61.43	23,136,073.75
GARTNER INC	42,848	450.26	19,292,740.48
GEN DIGITAL INC	292,070	25.03	7,310,512.10
GODADDY INC - CLASS A	71,554	135.70	9,709,877.80
HUBSPOT INC	27,985	615.34	17,220,289.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	519,967	169.03	87,890,022.01
INTUIT INC	159,758	661.18	105,628,794.44
MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	228.78	8,716,746.78
MICROSOFT CORP	4,011,017	420.21	1,685,469,453.57
MONDAY.COM LTD	14,400	228.83	3,295,152.00
MONGODB INC	40,846	370.82	15,146,513.72
OKTA INC	92,998	102.96	9,575,074.08
ORACLE CORP	938,293	123.50	115,879,185.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	21.76	22,546,123.52
PALO ALTO NETWORKS INC	180,408	317.85	57,342,682.80
PTC INC	65,062	184.22	11,985,721.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	61,345	541.89	33,242,242.05
SALESFORCE INC	551,213	285.61	157,431,944.93
SAMSARA INC-CL A	92,043	40.90	3,764,558.70
SERVICENOW INC	115,596	765.05	88,436,719.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	159,302	161.86	25,784,621.72
SYNOPSYS INC	86,997	566.73	49,303,809.81
TWILIO INC - A	101,280	62.08	6,287,462.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	489.14	11,915,939.54
UIPATH INC - CLASS A	198,903	20.41	4,059,610.23
UNITY SOFTWARE INC	132,776	21.67	2,877,255.92
VERISIGN INC	55,384	170.75	9,456,818.00
WIX.COM LTD	30,341	135.68	4,116,666.88
WORKDAY INC-CLASS A	119,233	257.93	30,753,767.69
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	64.16	9,017,303.04
ZSCALER INC	53,450	178.86	9,560,067.00
AMPHENOL CORP-CL A	341,373	131.91	45,030,512.43
APPLE INC	8,344,098	189.87	1,584,293,887.26
ARISTA NETWORKS INC	151,156	319.89	48,353,292.84
CDW CORP/DE	74,230	223.64	16,600,797.20
CISCO SYSTEMS INC	2,304,552	48.17	111,010,269.84
CORNING INC	475,112	35.35	16,795,209.20
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	149.52	19,527,012.96
F5 INC	35,964	174.13	6,262,411.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	17.86	13,044,104.58
HP INC	528,091	31.19	16,471,158.29
JABIL INC	66,575	115.02	7,657,456.50
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	34.64	5,896,767.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	157.30	16,096,823.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	367.80	33,563,589.00
NETAPP INC	121,738	110.47	13,448,396.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	95.27	11,108,386.73
SUPER MICRO COMPUTER INC	28,843	887.89	25,609,411.27
TE CONNECTIVITY LTD	178,510	151.01	26,956,795.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	406.43	11,216,655.14
TRIMBLE INC	130,417	57.09	7,445,506.53
WESTERN DIGITAL CORP	188,209	72.10	13,569,868.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	317.89	9,698,506.01
AT&T INC	4,068,780	17.40	70,796,772.00
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	18.06	1,999,982.46
T-MOBILE US INC	294,660	164.00	48,324,240.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,390,117	40.06	95,748,087.02
AES CORP	353,972	21.28	7,532,524.16
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	51.97	7,769,307.12
AMEREN CORPORATION	142,796	74.74	10,672,573.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	92.67	27,097,634.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	133.76	14,446,481.28
ATMOS ENERGY CORP	91,064	118.64	10,803,832.96
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	30.08	10,666,067.20
CMS ENERGY CORP	173,174	63.24	10,951,523.76
CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	97.10	19,633,037.40
CONSTELLATION ENERGY	182,753	213.11	38,946,491.83
DOMINION ENERGY INC	468,338	53.50	25,056,083.00
DTE ENERGY COMPANY	117,670	116.60	13,720,322.00
DUKE ENERGY CORP	440,357	103.89	45,748,688.73
EDISON INTERNATIONAL	215,379	76.30	16,433,417.70
ENTERGY CORP	115,804	113.03	13,089,326.12
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	39.67	5,825,896.53
EVERGY INC	138,949	55.11	7,657,479.39
EVERSOURCE ENERGY	211,633	60.96	12,901,147.68
EXELON CORP	553,937	38.58	21,370,889.46
FIRSTENERGY CORP	313,958	40.04	12,570,878.32
NEXTERA ENERGY INC	1,168,898	76.09	88,941,448.82
NISOURCE INC	260,713	29.23	7,620,640.99
NRG ENERGY INC	127,510	82.30	10,494,073.00
P G & E CORP	1,158,371	18.60	21,545,700.60
PPL CORP	421,673	29.59	12,477,304.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	74.54	20,297,242.00
SEMPRA	364,613	78.17	28,501,798.21
SOUTHERN CO/THE	607,675	79.54	48,334,469.50
VISTRA CORP	188,705	94.08	17,753,366.40
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	85.50	15,264,828.00
XCEL ENERGY INC	322,605	55.52	17,911,029.60
ADVANCED MICRO DEVICES	919,129	164.47	151,169,146.63
ANALOG DEVICES INC	282,525	214.08	60,482,952.00
APPLIED MATERIALS INC	472,381	212.08	100,182,562.48
BROADCOM INC	252,693	1,395.29	352,580,015.97
ENPHASE ENERGY INC	80,001	114.32	9,145,714.32
ENTEGRIS INC	85,564	129.50	11,080,538.00
FIRST SOLAR INC	53,586	197.59	10,588,057.74
INTEL CORP	2,400,635	31.83	76,412,212.05
KLA CORP	77,420	747.68	57,885,385.60
LAM RESEARCH CORP	73,993	912.07	67,486,795.51
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	72.96	5,248,669.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	494,603	71.92	35,571,847.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309,713	94.33	29,215,227.29
MICRON TECHNOLOGY INC	628,327	125.29	78,723,089.83
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	730.05	19,571,910.45
NVIDIA CORP	1,403,241	924.79	1,297,703,244.39
NXP SEMICONDUCTORS NV	145,822	267.72	39,039,465.84
ON SEMICONDUCTOR	247,439	73.17	18,105,111.63
QORVO INC	59,269	98.43	5,833,847.67
QUALCOMM INC	635,353	193.86	123,169,532.58
SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	93.62	9,034,798.10
TERADYNE INC	85,879	131.91	11,328,298.89
TEXAS INSTRUMENTS INC	515,397	195.02	100,512,722.94
CBRE GROUP INC - A	169,154	91.27	15,438,685.58
COSTAR GROUP INC	232,892	87.50	20,378,050.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.42	1,665,882.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	44.10	3,621,580.20
アメリカドル 小計		193,752,351		25,918,899,433.57
				(4,041,015,610,687)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.75	8,034,000.00
	CAMECO CORP	253,500	72.21	18,305,235.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	614,100	104.90	64,419,090.00
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	27.52	22,057,280.00
	ENBRIDGE INC	1,220,400	50.04	61,068,816.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	95.24	10,171,632.00
	KEYERA CORP	124,900	36.74	4,588,826.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	30.52	4,181,240.00
	PARKLAND CORP	59,200	39.44	2,334,848.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	50.30	17,702,179.60
	SUNCOR ENERGY INC	744,500	54.57	40,627,365.00
	TC ENERGY CORP	577,400	52.95	30,573,330.00
	TOURMALINE OIL CORP	200,400	67.43	13,512,972.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	95.44	26,822,457.60
	BARRICK GOLD CORP	993,700	24.33	24,176,721.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	71.69	5,914,425.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	19.43	7,779,772.00
	FRANCO-NEVADA CORP	116,100	174.75	20,288,475.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	21.08	6,947,968.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	10.88	7,372,288.00
	LUNDIN MINING CORP	362,100	17.50	6,336,750.00
	NUTRIEN LTD	275,859	78.58	21,677,000.22
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	29.42	7,157,886.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	73.22	19,103,098.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	110.62	2,942,492.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	77.59	21,570,020.00
	CAE INC	166,100	27.65	4,592,665.00
	STANTEC INC	65,700	108.56	7,132,392.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	123.22	6,050,102.00
	WSP GLOBAL INC	68,400	207.76	14,210,784.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	24.38	5,153,932.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	43.43	5,224,629.00
	RB GLOBAL INC	94,600	102.10	9,658,660.00
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	232.72	20,696,255.04
	AIR CANADA	62,200	18.75	1,166,250.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	307,800	173.19	53,307,882.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	535,000	111.67	59,743,450.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	181.47	7,766,916.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	64.63	10,482,986.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	93.16	1,462,612.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	48.14	3,576,802.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	96.45	16,272,079.50
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	144.17	3,647,501.00
	DOLLARAMA INC	153,500	122.76	18,843,660.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	443,800	75.41	33,466,958.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	33.61	3,629,880.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	157.48	14,614,144.00
	METRO INC/CN	119,000	74.71	8,890,490.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	191.31	6,889,264.41
	SAPUTO INC	150,300	27.76	4,172,328.00
	BANK OF MONTREAL	413,800	129.63	53,640,894.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	693,500	65.91	45,708,585.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	539,100	67.24	36,249,084.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	115.66	22,172,022.00
	ROYAL BANK OF CANADA	809,300	145.34	117,623,662.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,000,300	77.95	77,973,385.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	55.00	10,295,340.00
	BROOKFIELD CORP	791,450	60.53	47,906,468.50
	IGM FINANCIAL INC	39,400	36.95	1,455,830.00
	ONEX CORPORATION	41,700	96.35	4,017,795.00
	TMX GROUP LTD	176,300	36.70	6,470,210.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,551.15	18,613,800.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	176,800	42.77	7,561,736.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	92.09	5,414,892.00
INTACT FINANCIAL CORP	104,300	229.63	23,950,409.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,033,600	36.34	37,561,024.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	39.33	12,019,248.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	70.37	22,680,251.00
CGI INC	110,700	143.06	15,836,742.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,600	3,694.99	42,861,884.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	133.28	6,743,968.00
OPEN TEXT CORP	144,900	41.46	6,007,554.00
SHOPIFY INC - CLASS A	680,000	79.63	54,148,400.00
BCE INC	57,900	46.76	2,707,404.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	30.45	2,984,100.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	54.27	11,798,298.00
TELUS CORP	231,200	22.59	5,222,808.00
ALTAGAS LTD	172,600	30.81	5,317,806.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.10	3,997,395.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.84	1,862,640.00
EMERA INC	160,600	50.43	8,099,058.00
FORTIS INC	276,200	55.49	15,326,338.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.18	6,826,582.00
NORTHLAND POWER INC	148,200	24.10	3,571,620.00
FIRSTSERVICE CORP	24,100	202.11	4,870,851.00
カナダドル 小計		22,797,772		1,545,816,871.87
				(177,119,697,178)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	168,058	35.23	5,920,683.34
	SANTOS LTD	1,889,577	7.55	14,266,306.35
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	27.51	28,994,439.60
	BHP GROUP LTD	2,924,553	44.89	131,283,184.17
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	21.34	5,260,928.86
	FORTESCUE LTD	939,551	26.94	25,311,503.94
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	54.83	14,449,514.39
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	78.61	7,523,448.66
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.69	8,356,847.20
	ORICA LTD	225,412	18.55	4,181,392.60
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	4.10	6,318,091.80
	RIO TINTO LTD	207,976	132.15	27,484,028.40
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.76	9,266,546.32
	REECE LTD	130,639	26.08	3,407,065.12
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	38.87	3,583,736.26
	BRAMBLES LTD	859,720	14.27	12,268,204.40
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	26.64	7,676,209.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.67	5,016,530.34
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.11	4,020,942.12
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.43	22,603,408.08
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	46.28	14,627,951.00
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.05	1,573,429.65
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.19	6,049,578.18
	CAR GROUP LTD	236,772	35.27	8,350,948.44
	REA GROUP LTD	32,440	188.59	6,117,859.60
	SEEK LTD	199,466	22.76	4,539,846.16
	WESFARMERS LTD	636,548	68.39	43,533,517.72
	COLES GROUP LTD	725,274	16.30	11,821,966.20
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.09	4,080,255.98
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	31.65	22,162,057.95
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	11.51	5,489,326.18
	COCHLEAR LTD	38,183	330.39	12,615,281.37
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	49.99	6,476,804.38
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.63	6,729,773.82
	CSL LTD	278,028	280.00	77,847,840.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	28.13	46,945,566.27
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	945,257	121.04	114,413,907.28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,797,896	34.53	62,081,348.88
	WESTPAC BANKING CORP	2,015,943	26.77	53,966,794.11
	ASX LTD	113,672	63.10	7,172,703.20
	MACQUARIE GROUP LTD	213,218	190.86	40,694,787.48
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	31.95	4,434,755.85
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.35	7,756,785.35
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.63	5,508,434.25
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.53	14,307,144.56
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.31	11,030,958.61
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	98.05	8,363,665.00
	XERO LTD	75,597	121.01	9,147,992.97
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.67	8,003,558.02
	APA GROUP	737,148	8.69	6,405,816.12
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	9.92	10,398,640.00
オーストラリアドル 小計		39,143,141		989,842,305.97
				(103,448,419,396)
イギリスポンド	BP PLC	9,584,101	4.91	47,086,688.21
	SHELL PLC	3,705,935	28.04	103,932,947.07
	ANGLO AMERICAN PLC	708,184	26.77	18,961,626.60
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	23.65	5,433,492.90
	CRH PLC	393,280	64.68	25,437,350.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	47.08	3,859,900.88
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.51	1,871,783.98
	GLENCORE PLC	6,068,192	4.97	30,158,914.24
	MONDI PLC	239,805	15.91	3,816,496.57
	RIO TINTO PLC	632,474	57.85	36,588,620.90
	ASHTEAD GROUP PLC	247,826	57.64	14,284,690.64
	BAE SYSTEMS PLC	1,759,744	13.61	23,958,914.56
	BUNZL PLC	205,485	30.44	6,254,963.40
	DCC PLC	56,482	59.25	3,346,558.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	6.10	4,993,399.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,779,549	4.18	19,983,294.36
	SMITHS GROUP PLC	180,764	17.25	3,118,179.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	92.75	4,288,481.75
	EXPERIAN PLC	539,897	36.91	19,927,598.27
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	49.54	4,087,594.94
	RELX PLC	1,083,151	34.58	37,455,361.58
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.22	6,021,311.22
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	5.24	2,726,470.96
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	53.10	3,454,951.50
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.00	2,463,791.00
	PERSIMMON PLC	151,061	14.70	2,221,352.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.49	3,742,001.58
	COMPASS GROUP PLC	995,178	22.56	22,451,215.68
	ENTAIN PLC	318,737	7.22	2,301,281.14
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	102,844	162.15	16,676,154.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	78.22	6,931,621.74
	PEARSON PLC	322,789	9.58	3,092,318.62
	WHITBREAD PLC	109,945	31.45	3,457,770.25
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	7.30	3,802,226.90
	INFORMA PLC	861,202	8.46	7,290,936.13
	WPP PLC	574,384	8.48	4,870,776.32
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.21	1,771,902.54
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.60	2,774,600.38
	NEXT PLC	73,640	94.26	6,941,306.40
	OCADO GROUP PLC	232,705	3.63	844,951.85
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.83	2,450,352.21
	TESCO PLC	4,028,188	3.10	12,523,636.49
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.30	4,885,962.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,159,112	24.75	28,688,022.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.84	3,889,999.68
	DIAGEO PLC	1,282,603	28.00	35,919,297.01
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	19.65	9,342,748.73
	HALEON PLC	4,003,569	3.29	13,171,742.01
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	416,618	45.93	19,135,264.74
	UNILEVER PLC	1,426,611	43.16	61,572,530.76
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.23	5,567,645.53
	ASTRAZENECA PLC	884,108	121.10	107,065,478.80
	GSK PLC	2,309,180	17.75	40,987,945.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.78	1,429,935.76
	BARCLAYS PLC	8,359,006	2.16	18,118,145.50
	HSBC HOLDINGS PLC	10,918,577	6.97	76,102,481.69
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.55	19,413,814.97
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	3.21	9,771,288.15
	STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.81	10,376,122.98
	3I GROUP PLC	531,283	29.58	15,715,351.14
	ABRDN PLC	805,516	1.53	1,233,244.99
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	8.98	1,871,082.89
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	236,877	93.36	22,114,836.72
	M&G PLC	1,211,540	2.05	2,489,714.70
SCHRODERS PLC	465,209	3.70	1,721,273.30
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.77	1,490,605.11
WISE PLC - A	304,193	7.93	2,412,250.49
ADMIRAL GROUP PLC	145,253	26.69	3,876,802.57
AVIVA PLC	1,466,553	4.93	7,240,372.16
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.52	8,414,584.51
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.15	2,203,664.40
PRUDENTIAL PLC	1,563,873	8.19	12,811,247.61
SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.06	6,591,682.58
HALMA PLC	207,364	23.33	4,837,802.12
BT GROUP PLC	3,495,838	1.34	4,693,162.51
VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.77	9,431,648.37
CENTRICA PLC	2,862,357	1.44	4,137,537.04
NATIONAL GRID PLC	2,108,846	11.36	23,956,490.56
SEVERN TRENT PLC	147,941	26.45	3,913,039.45
SSE PLC	627,105	18.31	11,485,428.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	11.08	4,057,274.40
イギリスポンド 小計		153,207,052		1,159,795,309.16
				(229,755,450,744)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	14.42	1,427,680.94
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	763.00	3,677,660.00
	GIVAUDAN-REG	5,281	4,180.00	22,074,580.00
	HOLCIM LTD	289,072	78.48	22,686,370.56
	SIG GROUP AG	180,750	19.20	3,470,400.00
	SIKA AG-REG	84,709	281.70	23,862,525.30
	ABB LTD-REG	917,405	47.41	43,494,171.05
	GEBERIT AG-REG	20,321	561.40	11,408,209.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	232.50	2,564,475.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	238.60	5,410,016.40
	VAT GROUP AG	14,382	465.60	6,696,259.20
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	36.16	3,227,388.48
	SGS SA-REG	79,187	80.72	6,391,974.64
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	247.80	7,036,281.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	308,838	144.75	44,704,300.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	199.90	3,019,489.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	39.10	1,047,684.50
	AVOLTA AG	58,100	37.50	2,178,750.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,582.00	2,872,912.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,640.00	5,490,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	107,600.00	7,424,400.00
	NESTLE SA-REG	1,519,785	96.62	146,841,626.70
	ALCON INC	284,677	80.08	22,796,934.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	291.20	9,023,123.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	121.45	7,910,767.20
	BACHEM HOLDING AG	12,632	90.60	1,144,459.20
	LONZA GROUP AG-REG	42,468	529.20	22,474,065.60
	NOVARTIS AG-REG	1,169,032	93.37	109,152,517.84
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	258.20	4,424,515.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	402,857	237.10	95,517,394.70
	SANDOZ GROUP AG	237,909	31.99	7,610,708.91
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	93.85	1,391,607.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	54.48	6,743,153.04
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,258.00	16,782,978.00
	UBS GROUP AG-REG	1,883,731	27.54	51,877,951.74
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	149.70	3,710,763.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	128.20	2,677,200.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	626.60	10,753,709.20
	SWISS RE AG	175,000	110.10	19,267,500.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	82,427	471.80	38,889,058.60
	TEMENOS AG - REG	34,525	56.70	1,957,567.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	82.40	7,409,408.00
	SWISSCOM AG-REG	15,056	503.00	7,573,168.00
	BKW AG	9,300	140.60	1,307,580.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.55	3,518,329.30
スイスフラン 小計		8,586,003		830,921,856.56
				(142,469,861,525)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	42.25	64,045,423.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	107.10	84,287,700.00
	MTR CORP	1,006,500	29.10	29,289,150.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	20.25	12,595,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	39.90	46,403,700.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	21.00	26,577,600.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.63	22,255,390.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	25.85	51,493,200.00
	HANG SENG BANK LTD	496,100	112.40	55,761,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	295.00	214,406,000.00
	AIA GROUP LTD	6,388,400	65.30	417,162,520.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	9.10	19,919,900.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	47.35	21,449,550.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	66.30	56,686,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.41	37,314,840.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.80	31,613,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	35.80	49,452,974.40
	ESR GROUP LTD	1,052,000	12.50	13,150,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.21	5,944,040.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	26.45	25,541,204.45
	SINO LAND CO	1,773,400	9.10	16,137,940.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	80.10	60,996,150.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	68.80	15,239,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.58	7,802,464.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	26.70	14,070,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	27.35	30,358,500.00
香港ドル 小計		38,927,325		1,429,955,386.53
				(28,570,508,622)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100,200	27.39	2,744,478.00
	KEPPEL LTD	801,600	6.77	5,426,832.00
	SEATRIUM LTD	789,740	1.57	1,239,891.80
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.23	3,190,266.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.78	5,837,173.20
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.90	2,495,250.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.16	2,834,520.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	35.70	39,870,831.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,943,900	14.44	28,069,916.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	30.27	22,348,341.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.24	3,779,160.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.42	10,680,331.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	5.26	3,938,162.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.66	3,809,386.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	5.81	1,302,021.00
シンガポールドル 小計		18,002,470		137,566,559.20
				(15,949,466,873)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.62	5,663,313.54
	EBOS GROUP LTD	85,400	35.49	3,030,846.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	28.91	9,057,416.27
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.18	4,491,860.94
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.44	1,856,495.14
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.10	4,672,264.50
ニュージーランドドル 小計		3,269,235		28,772,196.39
				(2,752,060,584)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	368.20	52,333,370.60
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	455.00	15,022,735.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	166.90	50,838,073.80
	ALFA LAVAL AB	159,289	486.30	77,462,240.70
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	309.00	185,506,605.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	197.75	312,467,939.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	170.20	146,368,936.40
	BEIJER REF AB	222,900	162.95	36,321,555.00
	EPIROC AB-A	411,012	217.70	89,477,312.40
	EPIROC AB-B	210,487	196.90	41,444,890.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	90.10	14,346,803.20
	INDUTRADE AB	150,700	275.00	41,442,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	294.00	17,186,946.00
	LIFCO AB-B SHS	130,200	285.20	37,133,040.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	53.96	40,248,710.04
	SAAB AB-B	160,400	239.80	38,463,920.00
	SANDVIK AB	641,798	228.50	146,650,843.00
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	196.10	41,123,542.70
	SKF AB-B SHARES	208,393	232.60	48,472,211.80
	VOLVO AB-A SHS	129,112	293.40	37,881,460.80
	VOLVO AB-B SHS	872,806	284.20	248,051,465.20
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	109.50	25,834,225.50
	VOLVO CAR AB-B	442,279	33.56	14,842,883.24
	EVOLUTION AB	104,162	1,180.00	122,911,160.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	181.30	68,011,794.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	279.10	101,479,643.60
	GETINGE AB-B SHS	131,116	185.50	24,322,018.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	277.00	25,972,351.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	152.05	138,052,885.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	98.84	79,462,912.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	218.40	106,487,690.40
	EQT AB	212,742	341.20	72,587,570.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	363.60	33,252,674.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	363.00	32,378,148.00
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	276.65	267,329,938.15
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	572.00	24,987,820.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	61.46	94,120,274.22
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	118.35	140,498,729.10
	TELE2 AB-B SHS	367,709	101.55	37,340,848.95
	TELIA CO AB	1,284,253	27.02	34,700,516.06
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	74.74	22,149,049.52
	SAGAX AB-B	105,140	295.00	31,016,300.00
スウェーデンクローネ 小計		18,111,439		3,215,984,533.08
				(46,856,894,646)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	264.40	43,897,803.20
	EQUINOR ASA	496,346	298.80	148,308,184.80
	NORSK HYDRO ASA	701,222	67.16	47,094,069.52
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	323.00	26,966,624.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	863.50	40,325,450.00
	MOWI ASA	251,136	198.40	49,825,382.40
	ORKLA ASA	493,828	82.30	40,642,044.40
	SALMAR ASA	40,591	672.00	27,277,152.00
	DNB BANK ASA	533,264	203.40	108,465,897.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	183.70	21,071,124.80
	TELENOR ASA	333,379	128.00	42,672,512.00
ノルウェークローネ 小計		3,260,686		596,546,244.72
				(8,721,506,097)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	435.40	92,194,208.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,672.00	9,354,672.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	591,405	191.60	113,313,198.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	11,040.00	9,604,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	11,430.00	32,392,620.00
	DSV A/S	100,380	1,058.00	106,202,040.00
	PANDORA A/S	44,829	1,169.50	52,427,515.50
	CARLSBERG AS-B	58,566	989.80	57,968,626.80
	COLOPLAST-B	70,770	850.00	60,154,500.00
	DEMANT A/S	60,610	335.00	20,304,350.00
	GENMAB A/S	39,585	2,041.00	80,792,985.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,857,010	903.30	1,677,437,133.00
	DANSKE BANK A/S	406,811	201.10	81,809,692.10
	TRYG A/S	186,282	142.00	26,452,044.00
	ORSTED A/S	116,437	419.50	48,845,321.50
デンマーククローネ 小計		3,751,636		2,469,253,706.30
				(56,126,136,744)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.32	9,477,902.36
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	735.00	10,634,715.00
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.04	20,340,778.64
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	28.90	26,030,316.70
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	18.50	14,059,001.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	133.00	14,249,620.00
	NICE LTD	32,481	715.60	23,243,403.60
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	230.00	3,405,380.00
イスラエルシェケル 小計		2,992,409		121,441,117.30
				(5,102,870,740)
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	14.82	18,972,856.01
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.21	4,691,735.14
	NESTE OYJ	240,492	18.92	4,550,108.64
	OMV AG	76,362	47.50	3,627,195.00
	REPSOL SA	673,115	14.87	10,009,220.05
	TENARIS SA	260,856	16.11	4,202,390.16
	TOTALENERGIES SE	1,238,219	66.95	82,898,762.05
	AIR LIQUIDE SA	303,850	185.64	56,406,714.00
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	64.84	5,959,898.28
	ARCELORMITTAL	310,796	24.27	7,543,018.92
	ARKEMA	35,633	96.10	3,424,331.30
	BASF SE	523,118	48.87	25,567,392.25
	COVESTRO AG	104,095	48.36	5,034,034.20
	DSM-FIRMENICH AG	109,408	107.45	11,755,889.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	20.14	2,483,543.96
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	98.00	7,235,438.00
	OCI NV	80,550	25.54	2,057,247.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	44.31	5,966,607.36
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	13.75	4,104,368.20
	SYENSQO SA	37,756	95.86	3,619,290.16
	SYMRISE AG	70,651	102.40	7,234,662.40
	UMICORE	118,677	19.45	2,308,267.65
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	35.10	10,942,038.90
	VOESTALPINE AG	62,408	26.14	1,631,345.12
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	39.84	5,157,327.84
	AIRBUS SE	333,306	158.96	52,982,321.76
	ALSTOM	192,488	18.08	3,481,145.48
	BOUYGUES SA	103,648	35.61	3,690,905.28
	BRENNTAG SE	71,852	69.66	5,005,210.32
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	81.38	20,801,460.42
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	39.32	11,715,158.08
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	209.40	1,940,300.40
	EIFFAGE	38,587	104.35	4,026,553.45
	FERROVIAL SE	303,733	37.02	11,244,195.66
	GEA GROUP AG	88,362	37.46	3,310,040.52
	IMCD NV	29,880	139.40	4,165,272.00
	KINGSPAN GROUP PLC	92,479	89.00	8,230,631.00
	KNORR-BREMSE AG	40,814	74.25	3,030,439.50
	KONE OYJ-B	180,414	50.38	9,089,257.32
	LEGRAND SA	149,051	101.10	15,069,056.10
	LEONARDO SPA	240,845	23.28	5,606,871.60
	METSO CORP	358,750	11.35	4,071,812.50
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	228.70	6,458,488.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	56.64	7,920,650.88
	RATIONAL AG	3,372	793.50	2,675,682.00
	REXEL SA	122,383	27.35	3,347,175.05
	RHEINMETALL AG	24,268	512.00	12,425,216.00
	SAFRAN SA	198,070	208.50	41,297,595.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	311,869	229.15	71,464,781.35
	SIEMENS AG-REG	433,487	172.56	74,802,516.72
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	25.00	7,518,850.00
	THALES SA	52,989	167.00	8,849,163.00
	VINCI SA	289,310	115.05	33,285,115.50
	WARTSILA OYJ ABP	296,181	18.83	5,578,569.13
	BUREAU VERITAS SA	201,388	27.52	5,542,197.76
	RANDSTAD NV	52,875	50.74	2,682,877.50
	TELEPERFORMANCE	29,501	106.60	3,144,806.60
	WOLTERS KLUWER	142,806	146.60	20,935,359.60
	ADP	17,115	126.90	2,171,893.50
	AENA SME SA	40,448	178.80	7,232,102.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.67	2,256,804.00
	DHL GROUP	568,735	39.97	22,732,337.95
	GETLINK SE	172,576	16.73	2,887,196.48
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	96.02	16,961,740.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	90.85	3,640,904.60
CONTINENTAL AG	69,435	62.30	4,325,800.50
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	82.40	4,842,648.00
FERRARI NV	72,165	388.20	28,014,453.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	455,941	68.06	31,031,344.46
MICHELIN (CGDE)	376,967	37.30	14,060,869.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.64	4,135,061.64
RENAULT SA	114,124	50.20	5,729,024.80
STELLANTIS NV	1,261,074	20.79	26,217,728.46
VOLKSWAGEN AG	19,218	140.40	2,698,207.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	117,861	120.40	14,190,464.40
ADIDAS AG	89,231	228.90	20,424,975.90
HERMES INTERNATIONAL	17,849	2,295.00	40,963,455.00
KERING	41,639	332.05	13,826,229.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	157,641	783.20	123,464,431.20
MONCLER SPA	121,056	64.00	7,747,584.00
PUMA SE	70,653	51.42	3,632,977.26
SEB SA	9,694	114.80	1,112,871.20
ACCOR SA	103,418	41.37	4,278,402.66
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	65.58	16,711,161.18
DELIVERY HERO SE	104,269	31.83	3,318,882.27
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.06	2,346,018.74
SODEXO SA	45,147	85.80	3,873,612.60
BOLLORE SE	416,392	6.16	2,567,056.68
PUBLICIS GROUPE	129,210	105.75	13,663,957.50
SCOUT24 SE	41,543	71.90	2,986,941.70
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	28.74	13,144,124.04
VIVENDI SE	404,329	10.14	4,101,917.70
D'IETEREN GROUP	13,308	198.90	2,646,961.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	619,831	43.15	26,745,707.65
PROSUS NV	841,775	35.78	30,122,918.37
ZALANDO SE	125,157	24.31	3,042,566.67
CARREFOUR SA	330,839	16.50	5,460,497.69
JERONIMO MARTINS	169,984	20.52	3,488,071.68
KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.09	2,279,584.06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	548,403	29.30	16,068,207.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	62.12	29,683,048.08
DANONE	356,789	59.94	21,385,932.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.79	3,603,899.42
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	78.95	5,183,935.95
HEINEKEN NV	157,616	96.52	15,213,096.32
JDE PEET'S NV	53,600	22.36	1,198,496.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	78.80	6,844,252.80
LOTUS BAKERIES	279	9,770.00	2,725,830.00
PERNOD RICARD SA	121,189	148.75	18,026,863.75
REMY COINTREAU	9,646	93.00	897,078.00
BEIERSDORF AG	56,324	144.70	8,150,082.80
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	74.65	4,327,609.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	83.98	8,622,478.54
L'OREAL	135,063	447.60	60,454,198.80
AMPLIFON SPA	68,691	34.36	2,360,222.76
BIOMERIEUX	22,555	95.90	2,163,024.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	95.30	2,158,163.80
DIASORIN SPA	9,103	102.05	928,961.15
ESSILORLUXOTTICA	166,205	208.60	34,670,363.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	40.46	4,144,965.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	27.94	6,897,100.76
KONINKLIJKE PHILIPS NV	460,335	25.87	11,908,866.45
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	52.88	8,868,663.44
ARGENX SE	34,568	339.90	11,749,663.20
BAYER AG-REG	548,439	28.58	15,674,386.62
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	58.26	4,067,421.90
GRIFOLS SA	126,564	9.88	1,251,211.70
IPSEN	21,710	120.80	2,622,568.00
MERCK KGAA	70,217	167.20	11,740,282.40
ORION OYJ-CLASS B	50,154	37.69	1,890,304.26
QIAGEN N.V.	131,652	42.14	5,547,815.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	51.20	2,996,787.20
SANOFI	653,405	89.17	58,264,123.85
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	268.50	3,474,658.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	196.80	2,751,854.40
UCB SA	68,376	124.70	8,526,487.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.81	4,589,042.22
AIB GROUP PLC	865,126	5.13	4,438,096.38
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,312,859	10.02	33,194,847.18
BANCO BPM SPA	723,370	6.72	4,861,046.40
BANCO SANTANDER SA	9,292,565	4.86	45,166,512.18
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	10.37	6,634,407.87
BNP PARIBAS	593,817	72.31	42,938,907.27
CAIXABANK SA	2,212,480	4.88	10,812,389.76
COMMERZBANK AG	626,119	15.46	9,682,930.33
CREDIT AGRICOLE SA	617,427	15.84	9,780,043.68
ERSTE GROUP BANK AG	202,525	47.52	9,623,988.00
FINECOBANK SPA	326,073	15.67	5,111,194.27
ING GROEP NV	1,908,807	16.52	31,541,126.86
INTESA SANPAOLO	8,401,099	3.76	31,663,742.13
KBC GROUP NV	137,336	68.48	9,404,769.28
MEDIOBANCA SPA	298,281	15.24	4,547,293.84
NORDEA BANK ABP	1,759,456	11.45	20,154,568.48
SOCIETE GENERALE SA	437,480	27.23	11,912,580.40
UNICREDIT SPA	885,372	36.28	32,121,296.16
ADYEN NV	11,955	1,241.20	14,838,546.00
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.63	17,130,692.14
DEUTSCHE BOERSE AG	108,813	184.55	20,081,439.15
EDENRED	146,617	46.80	6,861,675.60
EURAZEO SE	19,619	76.50	1,500,853.50
EURONEXT NV	49,351	91.80	4,530,421.80
EXOR NV	49,620	103.80	5,150,556.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	71.55	4,194,046.35
NEXI SPA	338,814	6.28	2,127,751.92
SOFINA	9,693	227.00	2,200,311.00
WORLDLINE SA	93,323	11.64	1,086,746.33
AEGON LTD	856,692	6.31	5,409,153.28
AGEAS	85,112	47.02	4,001,966.24
ALLIANZ SE-REG	220,131	267.40	58,863,029.40
ASR NEDERLAND NV	95,241	48.54	4,622,998.14
ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	24.88	13,959,546.00
AXA SA	1,020,491	33.69	34,380,341.79
HANNOVER RUECK SE	33,983	225.90	7,676,759.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	78,575	457.80	35,971,635.00
NN GROUP NV	160,370	45.47	7,292,023.90
POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.36	3,331,205.19
SAMPO OYJ-A SHS	268,909	40.53	10,898,881.77
TALANX AG	40,850	71.65	2,926,902.50
BECHTLE AG	39,938	46.08	1,840,343.04
CAPGEMINI SE	86,052	207.40	17,847,184.80
DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	37.75	14,829,521.25
NEMETSCHEK SE	32,589	87.75	2,859,684.75
SAP SE	595,150	177.02	105,353,453.00
NOKIA OYJ	3,149,790	3.59	11,325,069.94
CELLNEX TELECOM SA	275,682	35.26	9,720,547.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,844,331	22.00	40,575,282.00
ELISA OYJ	88,430	42.50	3,758,275.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.48	1,886,955.44
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.49	6,215,553.46
ORANGE	1,094,314	10.81	11,829,534.34
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.24	893,183.44
TELEFONICA SA	2,783,952	4.14	11,525,561.28
ACCIONA SA	13,178	122.50	1,614,305.00
E.ON SE	1,248,132	12.70	15,851,276.40
EDP RENOVAVEIS SA	231,965	14.74	3,419,164.10
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.84	6,572,989.05
ELIA GROUP SA/NV	17,969	102.80	1,847,213.20
ENAGAS SA	120,868	14.09	1,703,030.12
ENDESA SA	199,107	18.23	3,630,716.14
ENEL SPA	4,566,849	6.80	31,054,573.20
ENGIE	999,539	15.77	15,762,730.03
FORTUM OYJ	254,538	14.63	3,725,163.63
IBERDROLA SA	3,424,842	12.31	42,176,929.23
REDEIA CORP SA	220,809	16.75	3,698,550.75
RWE AG	362,247	34.71	12,573,593.37
SNAM SPA	1,023,585	4.52	4,632,745.71
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.85	5,753,564.73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	30.62	12,135,563.36
VERBUND AG	48,497	72.35	3,508,757.95
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	649.80	17,170,315.20
ASML HOLDING NV	229,314	853.00	195,604,842.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	135.15	6,255,012.30
INFINEON TECHNOLOGIES AG	747,933	37.00	27,677,260.66
STMICROELECTRONICS NV	375,404	38.32	14,385,481.28
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	87.24	3,650,906.76
VONOVIA SE	431,666	29.73	12,833,430.18
ユーロ 小計		99,509,383		3,012,851,836.22
				(510,889,285,867)
合 計		605,310,902		5,368,777,769,703
				(5,368,777,769,703)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,307	12,330,950.19
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,284,434.24
		AMERICAN TOWER CORP	266,240	51,786,342.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,922,536.73
		BOSTON PROPERTIES INC	93,232	5,892,262.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,284,493.50
		CROWN CASTLE INC	250,133	25,736,184.37
		DIGITAL REALTY TRUST INC	174,171	25,051,014.93
		EQUINIX INC	53,682	42,936,474.06
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	6,142,853.64
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,777,761.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,980,549.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,615	18,623,992.35
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,366,733.48
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,708,140.35
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	6,816,836.76
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,544,337.00
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	13,422,884.06
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,471,063.86
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	8,519,356.74
		PROLOGIS INC	528,050	58,877,575.00
		PUBLIC STORAGE	91,236	26,337,096.12
		REALTY INCOME CORP	480,816	26,507,386.08
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,626,844.90
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,114,528.18
		SIMON PROPERTY GROUP INC	184,446	27,443,720.34
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	9,213,283.95
		UDR INC	183,019	7,236,571.26
		VENTAS INC	240,064	11,741,530.24
		VICI PROPERTIES INC	591,962	17,983,805.56
		WELLTOWER INC	316,194	32,027,290.26
		WEYERHAEUSER CO	413,253	12,881,096.01
		WP CAREY INC	115,948	6,969,634.28
アメリカドル合計			7,004,633	560,559,563.64
				(87,396,841,567)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,634,247.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,029,016.00
カナダドル合計			94,700	2,663,263.00
				(305,156,674)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,269,848.73
		GOODMAN GROUP	965,604	33,168,497.40
		GPT GROUP	891,183	3,849,910.56
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,607,158.40
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,311,116.80
		STOCKLAND	1,319,965	6,137,837.25
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,566,621.02
オーストラリアドル合計			11,373,610	66,910,990.16
				(6,992,867,581)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,366,273.28
		SEGRO PLC	726,973	6,736,131.81
イギリスポンド合計			1,079,097	9,102,405.09
				(1,803,186,448)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	48,697,200.00
香港ドル合計			1,336,000	48,697,200.00
				(972,970,056)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,904,995.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,865,026.87
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,014,859.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,228,375.00
シンガポールドル合計			8,458,871	16,013,255.87
				(1,856,576,885)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,320,845.40
		GECINA SA	24,517	2,500,734.00
		KLEPIERRE	129,417	3,294,956.82
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	5,165,378.64
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,721,207.50
ユーロ合計			344,318	15,003,122.36
				(2,544,079,458)
	合計			101,871,678,669
				(101,871,678,669)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	591銘柄	97.88%	―	73.87%
	投資証券	33銘柄	―	2.12%	1.60%
カナダドル	株式	85銘柄	99.83%	―	3.24%
	投資証券	2銘柄	―	0.17%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.67%	―	1.89%
	投資証券	7銘柄	―	6.33%	0.13%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.22%	―	4.20%
	投資証券	2銘柄	―	0.78%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.60%
香港ドル	株式	26銘柄	96.71%	―	0.52%
	投資証券	1銘柄	―	3.29%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.57%	―	0.29%
	投資証券	4銘柄	―	10.43%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.86%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.03%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.09%
ユーロ	株式	217銘柄	99.50%	―	9.34%
	投資証券	5銘柄	―	0.50%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。