三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,528,369 | 78,232,555 |
| 親投資信託受益証券 | 435,783,457 | 2,424,875,601 |
| 未収入金 | 127,886 | － |
| 流動資産計 | 449,439,712 | 2,503,108,156 |
| 資産の部合計 | 449,439,712 | 2,503,108,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,430,375 |
| 未払受託者報酬 | 45,452 | 206,777 |
| 未払委託者報酬 | 272,710 | 1,240,583 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 8,128 | 37,158 |
| 流動負債計 | 326,315 | 2,914,914 |
| 負債の部合計 | 326,315 | 2,914,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,923,263 | 2,079,920,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,809,866 | 420,272,828 |
| （分配準備積立金） | 10,969,181 | 262,467,005 |
| 元本等合計 | 449,113,397 | 2,500,193,242 |
| 純資産の部合計 | 449,113,397 | 2,500,193,242 |
| 負債・純資産合計 | 449,439,712 | 2,503,108,156 |
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