三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,825,535 | 676,997,406 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,377,201 | 20,986,052,766 |
| 未収入金 | 2,917,215 | 5,294,132 |
| 流動資産計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
| 資産の部合計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,821,097 | 42,040,242 |
| 未払受託者報酬 | 862,227 | 1,918,882 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,257 | 11,513,244 |
| 未払利息 | 127 | 892 |
| その他未払費用 | 155,136 | 345,345 |
| 流動負債計 | 23,011,844 | 55,818,605 |
| 負債の部合計 | 23,011,844 | 55,818,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,592,261,396 | 15,596,951,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,846,711 | 6,015,574,689 |
| （分配準備積立金） | 340,603,778 | 2,012,177,187 |
| 元本等合計 | 9,391,108,107 | 21,612,525,699 |
| 純資産の部合計 | 9,391,108,107 | 21,612,525,699 |
| 負債・純資産合計 | 9,414,119,951 | 21,668,344,304 |
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