三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,399,287,949 | 2,310,100,552 |
| 親投資信託受益証券 | 45,704,265,856 | 70,359,086,373 |
| 未収入金 | 32,240,601 | 19,330,710 |
| 未収利息 | 17,749 | 45,256 |
| 流動資産計 | 47,135,812,155 | 72,688,562,891 |
| 資産の部合計 | 47,135,812,155 | 72,688,562,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,650,265 | 114,700,051 |
| 未払受託者報酬 | 4,856,816 | 7,372,090 |
| 未払委託者報酬 | 29,140,843 | 44,232,464 |
| その他未払費用 | 874,172 | 1,326,919 |
| 流動負債計 | 63,522,096 | 167,631,524 |
| 負債の部合計 | 63,522,096 | 167,631,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,280,073,447 | 33,628,338,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,792,216,612 | 38,892,593,224 |
| （分配準備積立金） | 7,422,510,531 | 18,462,969,586 |
| 元本等合計 | 47,072,290,059 | 72,520,931,367 |
| 純資産の部合計 | 47,072,290,059 | 72,520,931,367 |
| 負債・純資産合計 | 47,135,812,155 | 72,688,562,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
