有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,650,697,820	3,614,863,156
	外国株式インデックスマザーファンド	563,607,947	2,429,882,941
	日本債券インデックスマザーファンド	1,237,412,712	1,635,240,898
	外国債券インデックスマザーファンド	620,670,335	1,422,390,206
合計		4,072,388,814	9,102,377,201

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。