有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額48,366,867,290
Ⅱ 負債総額44,928,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,321,938,852
Ⅳ 発行済口数27,857,763,212口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7346
(10,000口当たり)(17,346)

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