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【提出】: 2023/08/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,559,555,998,261
Ⅱ 負債総額	872,568,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,683,429,557
Ⅳ 発行済口数	498,663,740,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1311
(10,000口当たり)	(51,311	)

開示資料

決算

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