半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/02/19 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,961,963,541
株式	2,105,883,926,230
派生商品評価勘定	266,072,100
未収入金	3,587,838,207
未収配当金	18,509,851,558
未収利息	482,293
前払金	308,103,800
その他未収収益	158,899,457
差入委託証拠金	1,600,063,898
流動資産合計	2,168,277,201,084
資産合計	2,168,277,201,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,893,400
未払解約金	9,950,399,143
未払利息	4,752,754
受入担保金	20,611,204,604
流動負債合計	30,601,249,901
負債合計	30,601,249,901
純資産の部
元本等
元本	509,374,055,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,628,301,895,539
元本等合計	2,137,675,951,183
純資産合計	2,137,675,951,183
負債純資産合計	2,168,277,201,084

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年11月20日現在]
1.	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	487,034,169,881円
	期中追加設定元本額	82,469,997,418円
	期中一部解約元本額	60,130,111,655円
	元本の内訳※
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,933,787,851円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	637,311,574円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,433,332,727円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,858,990,453円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,893,758,879円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,569,036,360円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	28,687,196,482円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,462,915,044円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	67,140,648円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	200,135,327円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7,387,267,587円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,845,073,812円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	77,730,739円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,786,441,785円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	673,985,465円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,125,048,636円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,212,493,986円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	98,786,836,643円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	4,961,019,368円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,658,245,683円
	つみたて日本株式(TOPIX)	16,221,604,888円
	つみたて8資産均等バランス	6,526,434,855円
	つみたて4資産均等バランス	2,744,742,221円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,941,669円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,055,703円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	12,214,709円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	660,481,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,014,970,116円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	807,470,201円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	652,499,731円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,027,155,032円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,481,187,040円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,575,853,743円
	三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	8,224,692,435円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	794,243,929円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	141,661,546円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	27,329,954,676円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	439,648,423円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	4,195,152,124円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	101,193,346円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,517,122,527円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,407,035,915円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	143,879,001円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,933,419,732円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,972,277円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,962,228円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	150,302,171円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	60,515,698円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	14,585,280円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	72,094,259円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	33,527,130円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	37,404,375円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	71,705,006円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	331,152,594円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	271,191,972円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	127,023,778円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	375,355,941円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	940,876,814円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	221,066,989円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	825,203,013円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	153,097,886円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	934,994,383円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	161,630,623円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	214,274,717円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	951,960,790円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	808,699,493円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,592,134,956円
	三菱UFJ トピックスオープン	807,608,879円
	三菱UFJ DCトピックスオープン	7,438,994,133円
	三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	32,272,538円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	2,186,573,513円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	5,166,875円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,470,822,725円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	34,825,924円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	846,181,995円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	64,472,100,446円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	138,172,857円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	101,642円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	138,328,338円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	230,709,108円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	4,270,670,536円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,520,065,688円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	173,599,771円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	257,520,839円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	110,825,170円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,984,344,778円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	120,137,790円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,259,454,285円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	136,583,410円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	9,361,587,971円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	62,152,423円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	194,998円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	51,436,873円
	日本株式インデックスファンドS	6,780,520,414円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	45,604,313円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	9,798,010,251円
	TOPIXインデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,027,986円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	160,631円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	13,594,715円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	26,395,724円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	70,343,347円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	26,040,690円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	26,048,827円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	26,036,239円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	26,125,773円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	160,066,487円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	26,655,183円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	297,781,273円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	29,359,526円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	29,471,583円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	29,471,987円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	29,470,042円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	29,470,173円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,699,574,311円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,081,038円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,190,686円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,260,784円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,845,160円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	344,291,257円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	46,963,456円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,635,094円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	18,501,300円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	839,158円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	9,965,037円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,482,398,566円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	237,198,708円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,058,506,856円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,062,235,371円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,092,614,834円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,057,769,099円
	合計	509,374,055,644円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	19,904,254,980円
3.	受益権の総数	509,374,055,644口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年11月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,924,603,800	―	28,156,250,000	231,646,200
合計		27,924,603,800	―	28,156,250,000	231,646,200

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	4.1967円
(1万口当たり純資産額)	(41,967円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

開示資料

決算