JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,582,228 | 79,351,709 |
| 金銭信託 | － | 47,513,248 |
| コール・ローン | 61,040,064 | － |
| 株式 | 1,614,569,280 | 802,795,705 |
| 社債券 | 4,497,448,838 | 2,378,476,513 |
| 派生商品評価勘定 | 9,847,200 | 1,352,907 |
| 未収入金 | 61,724,479 | － |
| 未収配当金 | 1,695,653 | － |
| 未収利息 | 26,737,428 | 18,325,937 |
| 前払費用 | 1,271,771 | 41,316 |
| 流動資産計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
| 資産の部合計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,255,006 | 54,533,289 |
| 未払解約金 | 6,228,985 | 11,030,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,089 | 1,039,702 |
| 未払委託者報酬 | 45,410,118 | 24,952,708 |
| 未払利息 | 147 | － |
| その他未払費用 | 2,648,803 | 1,247,510 |
| 流動負債計 | 75,435,148 | 92,803,459 |
| 負債の部合計 | 75,435,148 | 92,803,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,432,323 | 2,881,475,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,049,470 | 353,578,545 |
| （分配準備積立金） | 328,996,373 | 360,870,398 |
| 元本等合計 | 6,220,481,793 | 3,235,053,876 |
| 純資産の部合計 | 6,220,481,793 | 3,235,053,876 |
| 負債・純資産合計 | 6,295,916,941 | 3,327,857,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
