有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成31年2月7日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	NABORS INDUSTRIES LTD 6% PFD	8,600	25.08	215,688.00	*
	COLFAX 5.75% PFD	3,291	117.11	385,409.01	*
	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	16,018	97.21	1,557,109.78	*
	BUNGE 4.875% PFD	7,459	98.28	733,122.73	*
	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	8,162	60.64	494,943.68	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	2,305	1,298.97	2,994,125.85	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	2,270	1,294.53	2,938,583.10	*
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	1,032	1,107.22	1,142,652.07	*
	WELLTOWER INC 6.5% I PFD	15,445	67.93	1,049,178.85	*
	BELDEN 6.75% PFD	11,687	76.17	890,198.79	*
	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	33,899	48.51	1,644,440.49	*
	DTE ENERGY 6.5% PFD	23,127	53.75	1,243,076.25	*
	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	20,447	59.16	1,209,644.52	*
小計	銘柄数:	13		16,498,173.12
				(1,813,809,152)
	組入時価比率:	22.2%		100.0%
合計				1,813,809,152
				(1,813,809,152)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ARES CAP 3.75% CB		858,000.00	862,015.44
		BLACKROCK CAPITAL 5% CB		1,260,000.00	1,236,538.80
		BRENNTAG 1.875%		750,000.00	699,030.00
		CEMEX 3.72% T CB		747,000.00	740,285.21
		CHINA O/S L&I 0% CB		2,400,000.00	2,600,088.00
		COLONY CAP3.875% REIT CB		854,000.00	828,380.00
		COLONY NORTH 5% REIT CB		830,000.00	762,728.50
		CTRIP.COM 1.25% CB M		750,000.00	733,470.00
		CTRIP.COM 1% CB		605,000.00	582,899.35
		DP WORLD 1.75% CB		1,600,000.00	1,529,712.00
		DYCOM 0.75% CB		590,000.00	581,150.00
		ENSCO 3% CB		1,863,000.00	1,474,378.20
		FINISAR 0.5% P CB		870,000.00	839,045.40
		FIREEYE 1.625% B CB		1,031,000.00	950,880.99
		GS BDC 4.5% CB		437,000.00	432,630.00
		HERCULES 4.375% CB		1,437,000.00	1,399,278.75
		INTERCEPT PHARMA3.25% CB		613,000.00	606,134.40
		LIB MED IT 4% EB		1,569,000.00	1,055,152.50
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		1,159,000.00	766,249.67
		MACQUARIE INFRA 2% CB		1,158,000.00	1,016,145.00
		MEDICINES 2.75% CB		892,000.00	705,714.72
		PANDORA MEDIA 1.75% CB		397,000.00	391,707.99
		PB ISSUER 3.25% CB		841,000.00	829,091.44
		QIAGEN 1% CB		800,000.00	838,608.00
		REDWOOD 4.75% REIT CB		860,000.00	814,850.00
		REDWOOD 5.625% REIT CB		1,933,000.00	1,941,269.37
		ROVI 0.5% EB		750,000.00	710,692.50
		SPIRIT REALT2.875%REITCB		829,000.00	826,347.20
		SPIRIT REALTY3.75%REITCB		1,082,000.00	1,058,196.00
		STARWOOD 4.375% REIT CB		1,088,000.00	1,085,280.00
		TCP CAPITAL4.625% CB		1,556,000.00	1,529,018.96
		TCP CAPITAL5.25% CB		531,000.00	533,862.09
		TELENOR EAST0.25% VIP EB		1,800,000.00	1,760,724.00
		TPG 4.5% CB		535,000.00	530,987.50
		TPG 4.5% D CB		932,000.00	945,980.00
		TWITTER 0.25% CB		867,000.00	845,420.37
		TWITTER 1% CB		1,002,000.00	934,735.74
		VEECO 2.7% CB		916,000.00	762,084.52
		VEREIT 3.75% REIT CB		836,000.00	837,045.00
		VERINT SYSTEMS 1.5% CB		750,000.00	761,302.50
		WEIBO 1.25% REGS CB		811,000.00	739,664.44
		WHITING PETRO 1.25% CB		1,342,000.00	1,298,130.02
		WRIGHT MEDICAL 2% CB		661,000.00	737,028.22
	計	銘柄数:	43	43,392,000.00	41,113,932.79
					(4,520,065,770)
		組入時価比率:	55.3%		74.6%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		700,000.00	655,312.00
		AABAR INVEST 1% UCG EB		1,000,000.00	855,230.00
		BAYER 5.625% REGS CB		1,000,000.00	836,900.00
		CROMWELL SPV2.5% REIT CB		900,000.00	879,615.00
		ORPAR 0% RCO EB		600,000.00	612,414.00
	計	銘柄数:	5	4,200,000.00	3,839,471.00
					(479,588,322)
		組入時価比率:	5.9%		7.9%
	英ポンド	INTU PROP 2.875% REIT CB		600,000.00	484,254.00
		NATL GRID 0.9% NGLN CB		400,000.00	390,764.00
		VOLCAN 4.125% AAL EB		400,000.00	585,996.00
	計	銘柄数:	3	1,400,000.00	1,461,014.00
					(207,756,190)
		組入時価比率:	2.5%		3.4%
	香港ドル	CHINA CONCH 0% CB		4,000,000.00	3,953,520.00
		FUTURE LAND 2.25% CB		8,660,000.00	8,616,959.80
		HARVEST INTL 0% EB		7,000,000.00	6,944,840.00
		POWERLONG 0% 1238 CB		9,000,000.00	9,211,770.00
		ZHONGSHENG GRP 0% CB		7,000,000.00	6,456,030.00
	計	銘柄数:	5	35,660,000.00	35,183,119.80
					(492,915,508)
		組入時価比率:	6.0%		8.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND 1.85% CB		1,250,000.00	1,227,687.50
		CAPITALAND 2.8% REGS CB		1,500,000.00	1,477,020.00
		OUE 1.5% CB		1,000,000.00	888,700.00
		OUE 3% CB		1,000,000.00	893,350.00
	計	銘柄数:	4	4,750,000.00	4,486,757.50
					(363,920,900)
		組入時価比率:	4.5%		6.0%
	小計				6,064,246,690
					(6,064,246,690)
	合計				6,064,246,690
					(6,064,246,690)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。