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第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)で絞込み

個別

2019年12月25日: 5億3500万
2020年6月25日 +0.06%: 5億3532万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	212,030,516	291,967,488

注記表

2020/09/24 10:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	14,038,896	10,225,227

注記表

2020/09/24 10:02

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