剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年12月26日至 2019年6月25日	第3期中間計算期間自 2019年12月26日至 2020年6月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,653	△1,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,406,344	18,069,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,001	123,900
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,001	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	123,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,806	13,542
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,542
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,806	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,974,090	15,189,744

2020/09/24 10:02

#2 中間注記表（連結）

2020/09/24 10:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/09/24 10:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年6月25日現在
元本	12,260,638,754	11,855,672,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,631,710,579	5,325,651,833

注記表

2020/09/24 10:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月25日現在	2020年6月25日現在
元本	889,278,996	966,870,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	618,688,174	760,143,511

注記表

2020/09/24 10:02