ターゲット・リターン戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,008 | 289,774 |
| コール・ローン | 8,213,295 | 3,922,817 |
| 投資信託受益証券 | 109,277,543 | 111,742,952 |
| 親投資信託受益証券 | 417,190,837 | 437,087,470 |
| 派生商品評価勘定 | － | 410,500 |
| 未収配当金 | 112,486 | － |
| 流動資産計 | 535,001,169 | 553,453,513 |
| 資産の部合計 | 535,001,169 | 553,453,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 196,482 | － |
| 未払解約金 | － | 2,486 |
| 未払受託者報酬 | 86,825 | 88,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,032 | 2,520,914 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 12,680 | 39,976 |
| 流動負債計 | 2,756,033 | 2,652,356 |
| 負債の部合計 | 2,756,033 | 2,652,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,175,853 | 518,234,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,069,283 | 32,566,404 |
| 元本等合計 | 532,245,136 | 550,801,157 |
| 純資産の部合計 | 532,245,136 | 550,801,157 |
| 負債・純資産合計 | 535,001,169 | 553,453,513 |
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