ターゲット・リターン戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 682,575 | 239,004 |
| コール・ローン | 142,798,175 | 29,843,644 |
| 投資信託受益証券 | 61,146,794 | 149,198,330 |
| 親投資信託受益証券 | 365,333,230 | 332,934,179 |
| 派生商品評価勘定 | － | 866,880 |
| 流動資産計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
| 資産の部合計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 544,649 | － |
| 未払解約金 | － | 1,607 |
| 未払受託者報酬 | 94,498 | 86,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,458 | 2,449,439 |
| 未払利息 | 328 | 89 |
| その他未払費用 | 42,457 | 38,833 |
| 流動負債計 | 3,359,390 | 2,576,421 |
| 負債の部合計 | 3,359,390 | 2,576,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,013,724 | 534,147,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,587,660 | -23,641,650 |
| 元本等合計 | 566,601,384 | 510,505,616 |
| 純資産の部合計 | 566,601,384 | 510,505,616 |
| 負債・純資産合計 | 569,960,774 | 513,082,037 |
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