有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年12月27日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ドル	ISHARES CORE S&P 500 ETF	701	331,313.63
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,003	203,092.89
	ドル 小計		3,704	534,406.52
				(61,146,794)
投資信託受益証券 合計			3,704	61,146,794
				(61,146,794)
親投資信託受益証券	日本円	損保ジャパン日本債券マザーファンド	96,312,405	140,201,967
		損保ジャパン外国債券マザーファンド	129,475,077	225,131,263
親投資信託受益証券 合計			225,787,482	365,333,230
合計				426,480,024
				(61,146,794)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資信託受益証券	2銘柄	10.79%	14.34%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。

(参考)
ターゲット・リターン戦略ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。