My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/17 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/17 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第9期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	15,062	59,398
有価証券売買等損益	△388,145,945	1,465,511,781
営業収益合計	△388,130,883	1,465,571,179
営業費用
受託者報酬	334,358	732,747
委託者報酬	2,507,627	5,495,544
その他費用	83,528	183,121
営業費用合計	2,925,513	6,411,412
営業利益又は営業損失(△)	△391,056,396	1,459,159,767
経常利益又は経常損失(△)	△391,056,396	1,459,159,767
中間純利益又は中間純損失(△)	△391,056,396	1,459,159,767
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,292,537	46,728,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	923,334,034	2,435,394,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	291,422,948	1,058,601,008
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,422,948	1,058,601,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,478,660	228,576,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,478,660	228,576,462
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	747,514,463	4,677,850,508

2026/07/17 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/07/17 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	0
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	0
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	0
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	0
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	0
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 1月12日～2018年10月22日0第2期計算期間2018年10月23日～2019年10月21日0第3期計算期間2019年10月22日～2020年10月20日0第4期計算期間2020年10月21日～2021年10月20日0第5期計算期間2021年10月21日～2022年10月20日0第6期計算期間2022年10月21日～2023年10月20日0第7期計算期間2023年10月21日～2024年10月21日0第8期計算期間2024年10月22日～2025年10月20日0

2026/07/17 9:10

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	△16.6
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	4.3
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	8.7
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	27.1
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	△10.5
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	10.2
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	26.5
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	21.9
第9期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	24.2

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年 1月12日～2018年10月22日△16.6第2期計算期間2018年10月23日～2019年10月21日4.3第3期計算期間2019年10月22日～2020年10月20日8.7第4期計算期間2020年10月21日～2021年10月20日27.1第5期計算期間2021年10月21日～2022年10月20日△10.5第6期計算期間2022年10月21日～2023年10月20日10.2第7期計算期間2023年10月21日～2024年10月21日26.5第8期計算期間2024年10月22日～2025年10月20日21.9第9期中間計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日24.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,425,582,406	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,756,077	0.05
合計(純資産総額)		9,430,338,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,425,582,40699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,756,0770.05合計(純資産総額)9,430,338,483100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:10

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	23,921,223	23,921,223	8,336	8,336
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	46,355,841	46,355,841	8,693	8,693
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	66,253,978	66,253,978	9,445	9,445
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	132,150,617	132,150,617	12,009	12,009
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	215,110,511	215,110,511	10,752	10,752
第6期計算期間末	(2023年10月20日)	840,584,370	840,584,370	11,845	11,845
第7期計算期間末	(2024年10月21日)	2,776,179,182	2,776,179,182	14,983	14,983
第8期計算期間末	(2025年10月20日)	5,384,981,317	5,384,981,317	18,257	18,257
	2025年 5月末日	3,586,355,759	―	14,832	―
	6月末日	3,964,370,795	―	15,687	―
	7月末日	4,337,541,867	―	16,523	―
	8月末日	4,485,610,383	―	16,438	―
	9月末日	5,056,714,070	―	17,708	―
	10月末日	5,800,579,165	―	19,300	―
	11月末日	5,860,210,922	―	19,060	―
	12月末日	6,159,342,441	―	19,523	―
	2026年 1月末日	7,025,982,939	―	21,242	―
	2月末日	7,761,676,370	―	22,440	―
	3月末日	7,277,536,740	―	20,123	―
	4月末日	8,609,968,146	―	23,137	―
	5月末日	9,430,338,483	―	24,591	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年10月22日)23,921,22323,921,2238,3368,336第2期計算期間末(2019年10月21日)46,355,84146,355,8418,6938,693第3期計算期間末(2020年10月20日)66,253,97866,253,9789,4459,445第4期計算期間末(2021年10月20日)132,150,617132,150,61712,00912,009第5期計算期間末(2022年10月20日)215,110,511215,110,51110,75210,752第6期計算期間末(2023年10月20日)840,584,370840,584,37011,84511,845第7期計算期間末(2024年10月21日)2,776,179,1822,776,179,18214,98314,983第8期計算期間末(2025年10月20日)5,384,981,3175,384,981,31718,25718,2572025年 5月末日3,586,355,759―14,832―6月末日3,964,370,795―15,687―7月末日4,337,541,867―16,523―8月末日4,485,610,383―16,438―9月末日5,056,714,070―17,708―10月末日5,800,579,165―19,300―11月末日5,860,210,922―19,060―12月末日6,159,342,441―19,523―2026年 1月末日7,025,982,939―21,242―2月末日7,761,676,370―22,440―3月末日7,277,536,740―20,123―4月末日8,609,968,146―23,137―5月末日9,430,338,483―24,591―

2026/07/17 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)】

2026/07/17 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/07/17 9:10

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	95,203,031,023	24.95
	韓国	83,793,710,778	21.96
	インド	41,376,535,396	10.84
	ケイマン	41,275,101,921	10.82
	中国	33,157,575,587	8.69
	ブラジル	12,363,621,511	3.24
	南アフリカ	9,692,120,105	2.54
	サウジアラビア	8,950,810,606	2.35
	メキシコ	6,079,537,665	1.59
	アラブ首長国連邦	4,066,905,987	1.07
	タイ	3,738,038,607	0.98
	マレーシア	3,677,313,223	0.96
	ポーランド	3,620,803,102	0.95
	香港	3,005,409,229	0.79
	インドネシア	2,203,218,350	0.58
	クウェート	1,932,933,770	0.51
	カタール	1,894,699,463	0.50
	ギリシャ	1,743,966,821	0.46
	チリ	1,715,514,559	0.45
	トルコ	1,433,179,982	0.38
	イギリス	1,394,384,437	0.37
	ハンガリー	1,194,575,142	0.31
	バミューダ	1,158,042,195	0.30
	フィリピン	1,078,344,414	0.28
	アメリカ	984,895,648	0.26
	ルクセンブルク	523,454,944	0.14
	コロンビア	510,127,475	0.13
	チェコ	413,024,678	0.11
	エジプト	209,508,485	0.05
	ペルー	169,315,760	0.04
	オランダ	144,375,462	0.04
	カナダ	104,039,100	0.03
	シンガポール	69,974,685	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	368,878,090,110	96.67
投資信託受益証券	ブラジル	556,071,734	0.15
	メキシコ	166,380,725	0.04
	小計	722,452,459	0.19
投資証券	メキシコ	289,308,992	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,696,675,411	3.07
合計(純資産総額)		381,586,526,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾95,203,031,02324.95韓国83,793,710,77821.96インド41,376,535,39610.84ケイマン41,275,101,92110.82中国33,157,575,5878.69ブラジル12,363,621,5113.24南アフリカ9,692,120,1052.54サウジアラビア8,950,810,6062.35メキシコ6,079,537,6651.59アラブ首長国連邦4,066,905,9871.07タイ3,738,038,6070.98マレーシア3,677,313,2230.96ポーランド3,620,803,1020.95香港3,005,409,2290.79インドネシア2,203,218,3500.58クウェート1,932,933,7700.51カタール1,894,699,4630.50ギリシャ1,743,966,8210.46チリ1,715,514,5590.45トルコ1,433,179,9820.38イギリス1,394,384,4370.37ハンガリー1,194,575,1420.31バミューダ1,158,042,1950.30フィリピン1,078,344,4140.28アメリカ984,895,6480.26ルクセンブルク523,454,9440.14コロンビア510,127,4750.13チェコ413,024,6780.11エジプト209,508,4850.05ペルー169,315,7600.04オランダ144,375,4620.04カナダ104,039,1000.03シンガポール69,974,6850.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計368,878,090,11096.67投資信託受益証券ブラジル556,071,7340.15メキシコ166,380,7250.04小計722,452,4590.19投資証券メキシコ289,308,9920.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,696,675,4113.07合計(純資産総額)381,586,526,972100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,774,987,254	3.09

e border="0">資産の

2026/07/17 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,492,012,254
コール・ローン	79,319,743
株式	352,907,098,935
投資信託受益証券	868,232,120
投資証券	350,212,453
派生商品評価勘定	803,992,882
未収入金	9,459,576
未収配当金	644,209,728
未収利息	1,550
差入委託証拠金	3,110,443,323
流動資産合計	365,264,982,564
資産合計	365,264,982,564
負債の部
流動負債
前受金	803,592,812
未払金	32,811
未払解約金	244,739,153
流動負債合計	1,048,364,776
負債合計	1,048,364,776
純資産の部
元本等
元本	50,002,399,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,214,217,850
元本等合計	364,216,617,788
純資産合計	364,216,617,788
負債純資産合計	365,264,982,564

注記表

2026/07/17 9:10