My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,127 | 129,332 |
| 親投資信託受益証券 | 23,909,304 | 40,239,064 |
| 未収入金 | 239 | 652,651 |
| 流動資産計 | 23,946,670 | 41,021,047 |
| 資産の部合計 | 23,946,670 | 41,021,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 713,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 4,372 |
| 未払委託者報酬 | 22,826 | 43,674 |
| その他未払費用 | 337 | 681 |
| 流動負債計 | 25,447 | 761,853 |
| 負債の部合計 | 25,447 | 761,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,697,076 | 42,861,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,775,853 | -2,602,193 |
| （分配準備積立金） | 439,979 | 299,784 |
| 元本等合計 | 23,921,223 | 40,259,194 |
| 純資産の部合計 | 23,921,223 | 40,259,194 |
| 負債・純資産合計 | 23,946,670 | 41,021,047 |
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