- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期中間計算期間 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,622 | 545,897 |
| 親投資信託受益証券 | 66,220,988 | 98,056,955 |
| 未収入金 | 354,544 | - |
| 流動資産合計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
| 資産合計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 940,506 | 320,262 |
| 未払受託者報酬 | 9,387 | 15,802 |
| 未払委託者報酬 | 93,781 | 157,984 |
| その他未払費用 | 1,502 | 2,568 |
| 流動負債合計 | 1,045,176 | 496,616 |
| 負債合計 | 1,045,176 | 496,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,144,383 | 84,286,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,890,405 | 13,819,587 |
| (分配準備積立金) | 4,514,009 | 2,937,759 |
| 元本等合計 | 66,253,978 | 98,106,236 |
| 純資産合計 | 66,253,978 | 98,106,236 |
| 負債純資産合計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
