野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,690,755 |
| 投資信託受益証券 | 3,398,299,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 3,448,999,852 |
| 資産の部合計 | 3,448,999,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,653,216 |
| 未払受託者報酬 | 311,398 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,600 |
| 未払利息 | 73 |
| その他未払費用 | 20,710 |
| 流動負債計 | 15,053,997 |
| 負債の部合計 | 15,053,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,583,631,332 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,685,477 |
| （分配準備積立金） | 30,648,007 |
| 元本等合計 | 3,433,945,855 |
| 純資産の部合計 | 3,433,945,855 |
| 負債・純資産合計 | 3,448,999,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
