野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,947,082 | 34,978,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,387,616,049 | 2,167,298,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
| 資産の部合計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 428,451 | 382,820 |
| 未払委託者報酬 | 13,853,157 | 12,377,643 |
| 未払利息 | 57 | 50 |
| その他未払費用 | 28,505 | 25,461 |
| 流動負債計 | 15,810,170 | 12,785,974 |
| 負債の部合計 | 15,810,170 | 12,785,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,996,723 | 2,381,941,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,233,766 | -192,440,428 |
| （分配準備積立金） | 174,389,339 | 214,732,825 |
| 元本等合計 | 2,411,762,957 | 2,189,500,755 |
| 純資産の部合計 | 2,411,762,957 | 2,189,500,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,573,127 | 2,202,286,729 |
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