野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,435,211 | 17,260,390 |
| 投資信託受益証券 | 2,155,651,568 | 672,595,487 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産計 | 2,190,096,773 | 689,865,870 |
| 資産の部合計 | 2,190,096,773 | 689,865,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,105,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 373,757 | 236,866 |
| 未払委託者報酬 | 12,084,831 | 7,658,731 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 24,858 | 15,731 |
| 流動負債計 | 14,588,801 | 7,911,338 |
| 負債の部合計 | 14,588,801 | 7,911,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,318,751 | 676,956,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,189,221 | 4,997,786 |
| （分配準備積立金） | 241,508,723 | 84,214,063 |
| 元本等合計 | 2,175,507,972 | 681,954,532 |
| 純資産の部合計 | 2,175,507,972 | 681,954,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,190,096,773 | 689,865,870 |
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