野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,041,402 | 6,615,727 |
| 投資信託受益証券 | 458,744,536 | 407,299,162 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 流動資産計 | 468,795,929 | 414,924,879 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 資産の部合計 | 468,795,929 | 414,924,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,637 | 73,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,909 | 2,380,155 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 6,256 | 4,851 |
| 流動負債計 | 3,160,805 | 2,458,627 |
| 負債の部合計 | 3,160,805 | 2,458,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,117,050 | 538,077,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,481,926 | -125,610,965 |
| （分配準備積立金） | 92,099,935 | 99,025,746 |
| 元本等合計 | 465,635,124 | 412,466,252 |
| 純資産の部合計 | 465,635,124 | 412,466,252 |
| 負債・純資産合計 | 468,795,929 | 414,924,879 |
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