野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,956,722 | 3,562,472 |
| 投資信託受益証券 | 206,210,876 | 166,056,460 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,075 |
| 未収利息 | 53 | 72 |
| 流動資産計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
| 資産の部合計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,494 | 28,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,217 | 926,836 |
| その他未払費用 | 2,514 | 2,812 |
| 流動負債計 | 1,252,225 | 958,314 |
| 負債の部合計 | 1,252,225 | 958,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,588,854 | 222,346,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,663,389 | -53,675,505 |
| （分配準備積立金） | 99,035,859 | 87,152,388 |
| 元本等合計 | 208,925,465 | 168,670,765 |
| 純資産の部合計 | 208,925,465 | 168,670,765 |
| 負債・純資産合計 | 210,177,690 | 169,629,079 |
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