有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.08%※1(税抜年1.00%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.27%	年0.70%	年0.03%

*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1.1%となります。
なお、この他にファンドが投資する外国投資証券に関しても費用等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資証券に係る費用

外国投資証券の名称	費用の率(年率)
ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・ オルタナティブズ・ファンド 円ヘッジ・毎月分配クラス/円ヘッジなし・毎月分配クラス	0.90%以内

当該外国投資証券は、上記費用の他に、資産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等を負担する場合があります。
なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である上記外国投資証券に係る費用を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、試算した概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率(税込)の概算値

年1.98%程度※2

*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※2が年2.0%程度となります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等