農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,913,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,288,292 |
| 流動資産計 | 1,961,201,843 |
| 資産の部合計 | 1,961,201,843 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 196,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,985 |
| その他未払費用 | 58,297 |
| 流動負債計 | 3,182,686 |
| 負債の部合計 | 3,182,686 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,022,173,227 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,154,070 |
| （分配準備積立金） | 27,176,841 |
| 元本等合計 | 1,958,019,157 |
| 純資産の部合計 | 1,958,019,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,201,843 |
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