農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,828 | 3,367,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,305,835 | 3,436,702,078 |
| 未収入金 | 6,917,030 | － |
| 流動資産計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
| 資産の部合計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 231,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,399 | 402,149 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,463 | 5,995,689 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 102,710 | 54,785 |
| 流動負債計 | 6,544,605 | 6,452,623 |
| 負債の部合計 | 6,544,605 | 6,452,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,142,710 | 2,766,406,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,531,378 | 667,211,337 |
| （分配準備積立金） | 879,867,133 | 875,281,815 |
| 元本等合計 | 3,498,674,088 | 3,433,617,441 |
| 純資産の部合計 | 3,498,674,088 | 3,433,617,441 |
| 負債・純資産合計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
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