- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2021年11月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,828 | 3,367,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,305,835 | 3,436,702,078 |
| 未収入金 | 6,917,030 | - |
| 流動資産合計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
| 資産合計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 231,030 | - |
| 未払受託者報酬 | 390,399 | 402,149 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,463 | 5,995,689 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 102,710 | 54,785 |
| 流動負債合計 | 6,544,605 | 6,452,623 |
| 負債合計 | 6,544,605 | 6,452,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,142,710 | 2,766,406,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 973,531,378 | 667,211,337 |
| (分配準備積立金) | 879,867,133 | 875,281,815 |
| 元本等合計 | 3,498,674,088 | 3,433,617,441 |
| 純資産合計 | 3,498,674,088 | 3,433,617,441 |
| 負債純資産合計 | 3,505,218,693 | 3,440,070,064 |
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