My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/07/17 9:15

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/17 9:15

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第9期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	128,539	400,143
有価証券売買等損益	△417,949,274	2,902,303,749
営業収益合計	△417,820,735	2,902,703,892
営業費用
受託者報酬	1,082,547	2,111,488
委託者報酬	6,302,641	12,192,933
その他費用	259,879	501,376
営業費用合計	7,645,067	14,805,797
営業利益又は営業損失(△)	△425,465,802	2,887,898,095
経常利益又は経常損失(△)	△425,465,802	2,887,898,095
中間純利益又は中間純損失(△)	△425,465,802	2,887,898,095
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	59,487,048	428,392,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,445,988,680	7,387,916,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,417,714,547	6,291,919,586
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,417,714,547	6,291,919,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,516,684,971	2,937,845,650
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,516,684,971	2,937,845,650
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,862,065,406	13,201,495,764

2026/07/17 9:15

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/07/17 9:15

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:15

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	0
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	0
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	0
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	0
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	0
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 1月12日～2018年10月22日0第2期計算期間2018年10月23日～2019年10月21日0第3期計算期間2019年10月22日～2020年10月20日0第4期計算期間2020年10月21日～2021年10月20日0第5期計算期間2021年10月21日～2022年10月20日0第6期計算期間2022年10月21日～2023年10月20日0第7期計算期間2023年10月21日～2024年10月21日0第8期計算期間2024年10月22日～2025年10月20日0

2026/07/17 9:15

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	△8.0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	△1.7
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	2.1
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	27.1
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	△4.2
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	21.9
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	21.4
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	24.1
第9期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	17.5

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年 1月12日～2018年10月22日△8.0第2期計算期間2018年10月23日～2019年10月21日△1.7第3期計算期間2019年10月22日～2020年10月20日2.1第4期計算期間2020年10月21日～2021年10月20日27.1第5期計算期間2021年10月21日～2022年10月20日△4.2第6期計算期間2022年10月21日～2023年10月20日21.9第7期計算期間2023年10月21日～2024年10月21日21.4第8期計算期間2024年10月22日～2025年10月20日24.1第9期中間計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日17.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:15

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,187,573,795	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,932,404	0.05
合計(純資産総額)		24,199,506,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,187,573,79599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,932,4040.05合計(純資産総額)24,199,506,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:15

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:15

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	52,836,312	52,836,312	9,205	9,205
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	65,609,096	65,609,096	9,053	9,053
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	73,637,471	73,637,471	9,241	9,241
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	177,526,478	177,526,478	11,746	11,746
第5期計算期間末	(2022年10月20日)	525,424,954	525,424,954	11,253	11,253
第6期計算期間末	(2023年10月20日)	2,888,428,456	2,888,428,456	13,712	13,712
第7期計算期間末	(2024年10月21日)	8,631,553,493	8,631,553,493	16,645	16,645
第8期計算期間末	(2025年10月20日)	14,323,100,782	14,323,100,782	20,653	20,653
	2025年 5月末日	11,313,156,762	―	17,628	―
	6月末日	11,738,175,385	―	17,972	―
	7月末日	11,740,677,663	―	18,540	―
	8月末日	12,265,625,453	―	19,374	―
	9月末日	13,151,529,916	―	19,949	―
	10月末日	14,689,686,946	―	21,183	―
	11月末日	15,407,132,577	―	21,480	―
	12月末日	16,116,902,214	―	21,698	―
	2026年 1月末日	19,374,894,872	―	22,698	―
	2月末日	21,858,269,985	―	25,071	―
	3月末日	20,773,937,678	―	22,477	―
	4月末日	22,293,721,603	―	23,952	―
	5月末日	24,199,506,199	―	25,440	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年10月22日)52,836,31252,836,3129,2059,205第2期計算期間末(2019年10月21日)65,609,09665,609,0969,0539,053第3期計算期間末(2020年10月20日)73,637,47173,637,4719,2419,241第4期計算期間末(2021年10月20日)177,526,478177,526,47811,74611,746第5期計算期間末(2022年10月20日)525,424,954525,424,95411,25311,253第6期計算期間末(2023年10月20日)2,888,428,4562,888,428,45613,71213,712第7期計算期間末(2024年10月21日)8,631,553,4938,631,553,49316,64516,645第8期計算期間末(2025年10月20日)14,323,100,78214,323,100,78220,65320,6532025年 5月末日11,313,156,762―17,628―6月末日11,738,175,385―17,972―7月末日11,740,677,663―18,540―8月末日12,265,625,453―19,374―9月末日13,151,529,916―19,949―10月末日14,689,686,946―21,183―11月末日15,407,132,577―21,480―12月末日16,116,902,214―21,698―2026年 1月末日19,374,894,872―22,698―2月末日21,858,269,985―25,071―3月末日20,773,937,678―22,477―4月末日22,293,721,603―23,952―5月末日24,199,506,199―25,440―

2026/07/17 9:15

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)】

2026/07/17 9:15

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:15

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/07/17 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

e border="0">資産の

2026/07/17 9:15

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,953,902,285
株式	942,888,497,400
派生商品評価勘定	752,912,550
未収入金	29,159,100
未収配当金	8,829,200,741
未収利息	683,411
その他未収収益	234,267,633
差入委託証拠金	1,147,555,863
流動資産合計	988,836,178,983
資産合計	988,836,178,983
負債の部
流動負債
前受金	753,138,600
未払解約金	630,498,086
未払利息	9,703,913
受入担保金	24,812,609,376
流動負債合計	26,205,949,975
負債合計	26,205,949,975
純資産の部
元本等
元本	234,174,397,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,455,831,296
元本等合計	962,630,229,008
純資産合計	962,630,229,008
負債純資産合計	988,836,178,983

注記表

2026/07/17 9:15