My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 169,985 |
| 親投資信託受益証券 | 54,131,770 |
| 流動資産計 | 54,301,755 |
| 資産の部合計 | 54,301,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,923 |
| 未払受託者報酬 | 4,901 |
| 未払委託者報酬 | 36,693 |
| その他未払費用 | 1,163 |
| 流動負債計 | 142,680 |
| 負債の部合計 | 142,680 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,068,310 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,909,235 |
| 元本等合計 | 54,159,075 |
| 純資産の部合計 | 54,159,075 |
| 負債・純資産合計 | 54,301,755 |
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