My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,746,710 | 47,102,024 |
| 親投資信託受益証券 | 525,160,925 | 2,886,978,832 |
| 未収入金 | 19,254,312 | － |
| 流動資産計 | 551,161,947 | 2,934,080,856 |
| 資産の部合計 | 551,161,947 | 2,934,080,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,493,782 | 44,200,654 |
| 未払受託者報酬 | 31,343 | 200,256 |
| 未払委託者報酬 | 204,084 | 1,201,469 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 7,771 | 50,001 |
| 流動負債計 | 25,736,993 | 45,652,400 |
| 負債の部合計 | 25,736,993 | 45,652,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,936,057 | 2,106,488,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,488,897 | 781,939,769 |
| （分配準備積立金） | 9,677,700 | 38,792,431 |
| 元本等合計 | 525,424,954 | 2,888,428,456 |
| 純資産の部合計 | 525,424,954 | 2,888,428,456 |
| 負債・純資産合計 | 551,161,947 | 2,934,080,856 |
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