純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	560,866,429円
3.	1口当たり純資産額	0.8835円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,835円)

第1期中間計算期間(自 平成29年12月19日 至 平成30年 6月18日)

2018/09/18 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成30年7月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	297,935

2018/09/18 9:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成30年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,561,489,034	100.00
合計(純資産総額)		4,561,489,034	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2018/09/18 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日	当事業年度自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	36,597円44銭	46,047円21銭
1株当たり当期純利益	6,561円11銭	11,096円21銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/09/18 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

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