SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 199,181 |
| コール・ローン | 8,360,851,399 | 6,284,544,328 |
| 派生商品評価勘定 | 71,726,640 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,088,270,000 | 2,615,400,000 |
| 流動資産計 | 10,520,848,039 | 8,900,143,509 |
| 資産の部合計 | 10,520,848,039 | 8,900,143,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,167,515,680 | 1,076,414,000 |
| 未払解約金 | 484,393,723 | 150,033,450 |
| 未払受託者報酬 | 885,789 | 1,314,719 |
| 未払委託者報酬 | 25,097,262 | 37,250,244 |
| 未払利息 | 22,906 | 17,217 |
| その他未払費用 | 957,990 | 1,112,961 |
| 流動負債計 | 1,678,873,350 | 1,266,142,591 |
| 負債の部合計 | 1,678,873,350 | 1,266,142,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,598,079,456 | 15,063,206,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,756,104,767 | -7,429,205,554 |
| 元本等合計 | 8,841,974,689 | 7,634,000,918 |
| 純資産の部合計 | 8,841,974,689 | 7,634,000,918 |
| 負債・純資産合計 | 10,520,848,039 | 8,900,143,509 |
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