SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,418 | 843,354 |
| コール・ローン | 45,946,516,160 | 40,293,732,175 |
| 派生商品評価勘定 | 9,351,152,550 | 9,339,002,950 |
| 未収入金 | 165,858,200 | － |
| 未収利息 | 138,468 | 386,378 |
| 前払金 | 377,840 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,319,164,534 | 13,225,947,700 |
| 流動資産計 | 59,783,372,170 | 62,859,912,557 |
| 資産の部合計 | 59,783,372,170 | 62,859,912,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 279,448,800 | 378,769,800 |
| 前受金 | 8,791,971 | 11,063,790,000 |
| 未払解約金 | 7,695,938,449 | 5,348,943,497 |
| 未払受託者報酬 | 8,642,072 | 7,037,170 |
| 未払委託者報酬 | 244,858,719 | 199,386,329 |
| その他未払費用 | 837,254 | 777,348 |
| 流動負債計 | 8,238,517,265 | 16,998,704,144 |
| 負債の部合計 | 8,238,517,265 | 16,998,704,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,132,927,945 | 13,334,426,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,411,926,960 | 32,526,781,471 |
| （分配準備積立金） | 1,991,519,700 | 5,895,786,364 |
| 元本等合計 | 51,544,854,905 | 45,861,208,413 |
| 純資産の部合計 | 51,544,854,905 | 45,861,208,413 |
| 負債・純資産合計 | 59,783,372,170 | 62,859,912,557 |
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