SBI日本株4.3ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 843,354 | 339,611 |
| コール・ローン | 40,293,732,175 | 85,865,121,341 |
| 派生商品評価勘定 | 9,339,002,950 | 61,701,854,950 |
| 未収利息 | 386,378 | 1,411,481 |
| 差入委託証拠金 | 13,225,947,700 | 33,893,514,697 |
| 流動資産計 | 62,859,912,557 | 181,462,242,080 |
| 資産の部合計 | 62,859,912,557 | 181,462,242,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 378,769,800 | 546,686,750 |
| 前受金 | 11,063,790,000 | 67,915,104,500 |
| 未払解約金 | 5,348,943,497 | 9,160,472,862 |
| 未払受託者報酬 | 7,037,170 | 10,749,391 |
| 未払委託者報酬 | 199,386,329 | 304,566,042 |
| その他未払費用 | 777,348 | 1,030,755 |
| 流動負債計 | 16,998,704,144 | 77,938,610,300 |
| 負債の部合計 | 16,998,704,144 | 77,938,610,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,334,426,942 | 11,963,986,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,526,781,471 | 91,559,645,576 |
| （分配準備積立金） | 5,895,786,364 | 99,941,646 |
| 元本等合計 | 45,861,208,413 | 103,523,631,780 |
| 純資産の部合計 | 45,861,208,413 | 103,523,631,780 |
| 負債・純資産合計 | 62,859,912,557 | 181,462,242,080 |
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