有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年4月25日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,705,795,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,906,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,495,889,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,332,157,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,705,795,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,906,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,495,889,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,332,157,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144円 |
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